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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 150.00 | 2 865.00 | 6 285.00 | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 250.00 | 9 210.00 | 19 040.00 | 28 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 058.00 | 11 870.00 | 33 188.00 | 45 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 179.00 | 23 945.00 | 173 234.00 | 197 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BZ Autres créances | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
CF Disponibilités | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 619.00 | 23 945.00 | 209 674.00 | 233 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 650.00 | 453.00 | | 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 823.00 | 197.00 | | 6 823.00 |
DL TOTAL (I) | 9 123.00 | 2 300.00 | | 9 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 083.00 | 140 947.00 | | 119 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 230.00 | 48 257.00 | | 44 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 134.00 | 9 308.00 | | 5 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 105.00 | 25 455.00 | | 32 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 552.00 | 223 967.00 | | 200 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 674.00 | 226 266.00 | | 209 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 785.00 | 153 475.00 | | 103 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 437.00 | | 329 437.00 | 329 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 437.00 | | 329 437.00 | 329 437.00 |
FN Production immobilisée | | | 78.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 659.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 333.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 086.00 | 280 932.00 | | 335 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 263.00 | 280 735.00 | | 328 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 823.00 | 197.00 | | 6 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 012.00 | | 6 167.00 | 191 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 142.00 | | 6 167.00 | 67 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 286.00 | 11 659.00 | | 12 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | 1 307.00 | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 728.00 | 10 352.00 | | 10 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 083.00 | 22 315.00 | 92 169.00 | 119 083.00 |
VI Groupe et associés | 44 230.00 | 44 230.00 | | 44 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VW T.V.A. | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 552.00 | 103 785.00 | 92 169.00 | 200 552.00 |