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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 150.00 | 5 479.00 | 3 671.00 | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 476.00 | 17 790.00 | 11 686.00 | 29 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 214.00 | 27 469.00 | 29 746.00 | 57 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 708.00 | 50 738.00 | 159 970.00 | 210 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BZ Autres créances | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CF Disponibilités | 22 597.00 | | 22 597.00 | 22 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 576.00 | | 27 576.00 | 27 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 284.00 | 50 738.00 | 187 547.00 | 238 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
DL TOTAL (I) | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 415.00 | | | 80 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 640.00 | | | 46 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 651.00 | | | 156 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 547.00 | | | 187 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 816.00 | | | 102 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 345 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 345 386.00 | |
FN Production immobilisée | | | 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 045.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 415.00 | | | 347 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 290.00 | | | 331 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 473.00 | | 3 235.00 | 207 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 603.00 | | 3 087.00 | 83 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | 148.00 | 6 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 692.00 | 14 045.00 | | 36 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 172.00 | 1 307.00 | | 4 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 520.00 | 12 738.00 | | 32 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 415.00 | 26 581.00 | 53 834.00 | 80 415.00 |
VI Groupe et associés | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VW T.V.A. | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 651.00 | 102 816.00 | 53 834.00 | 156 651.00 |