| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 150.00 | 4 172.00 | 4 978.00 | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 476.00 | 13 444.00 | 16 032.00 | 29 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 127.00 | 19 077.00 | 35 050.00 | 54 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 473.00 | 36 692.00 | 170 780.00 | 207 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BZ Autres créances | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CF Disponibilités | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 255.00 | 36 692.00 | 193 563.00 | 230 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
DL TOTAL (I) | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 494.00 | 106 494.00 | | 106 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 792.00 | 178 792.00 | | 178 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 563.00 | 193 563.00 | | 193 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 376.00 | 103 785.00 | | 98 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 325 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 325 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 747.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 042.00 | -2 042.00 | | -2 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 180.00 | 326 180.00 | | 326 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 531.00 | 320 531.00 | | 320 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 179.00 | | 10 294.00 | 197 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 309.00 | | 10 294.00 | 73 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 945.00 | 12 747.00 | | 23 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | 1 307.00 | | 2 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 080.00 | 11 440.00 | | 21 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 494.00 | 26 078.00 | 80 415.00 | 106 494.00 |
VI Groupe et associés | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VW T.V.A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 792.00 | 98 376.00 | 80 415.00 | 178 792.00 |