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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 127.00 | 2 708.00 | 63 419.00 | 66 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 127.00 | 2 708.00 | 63 419.00 | 66 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
072 Créances – Autres | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
084 Disponibilités | 37 932.00 | | 37 932.00 | 37 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 880.00 | | 55 880.00 | 55 880.00 |
110 Total général Actif | 122 007.00 | 2 708.00 | 119 299.00 | 122 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9.00 | |
132 Autres réserves | | | 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 044.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 186.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 926.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 268.00 | | | 41 268.00 |
222 Production stockée | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 756.00 | | | 42 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 394.00 | | | -1 394.00 |
242 Autres charges externes. | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 370.00 | | | 55 370.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 352.00 | | | 352.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 926.00 | | | 60 926.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 664.00 | | | 5 664.00 |