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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 263.00 | 195.00 | 68.00 | 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 442 459.00 | 103 579.00 | 338 880.00 | 442 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 723.00 | 103 774.00 | 338 949.00 | 442 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 654.00 | | 34 654.00 | 34 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
072 Créances – Autres | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
084 Disponibilités | 119 128.00 | | 119 128.00 | 119 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 568.00 | | 184 568.00 | 184 568.00 |
110 Total général Actif | 627 291.00 | 103 774.00 | 523 517.00 | 627 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 740.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 109 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 528.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 228 939.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 316.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 185 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 800.00 | | | 325 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
230 Autres produits | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 607.00 | | | 330 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 060.00 | | | 109 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 653.00 | | | -15 653.00 |
242 Autres charges externes. | 91 560.00 | | | 91 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 079.00 | | | 68 079.00 |
252 Charges sociales | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 268.00 | | | 51 268.00 |
262 Autres charges | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 195.00 | | | 325 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
294 Charges financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 723.00 | | | 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 201 108.00 | | | 201 108.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 721.00 | | | 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 229.00 | | | 214 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 228 939.00 | | | 228 939.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 445.00 | | | 445.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 82.00 | | | 82.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 316.00 | | | 316.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 234.00 | | | 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 431.00 | | | 36 431.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |