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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 558 309.00 | 174 011.00 | 384 298.00 | 558 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 572.00 | 174 274.00 | 384 298.00 | 558 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 635.00 | | 57 635.00 | 57 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 596.00 | | 51 596.00 | 51 596.00 |
072 Créances – Autres | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
084 Disponibilités | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 407.00 | | 140 407.00 | 140 407.00 |
110 Total général Actif | 698 979.00 | 174 274.00 | 524 705.00 | 698 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 027.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 91 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 459.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 432.00 | | | 375 432.00 |
222 Production stockée | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
230 Autres produits | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 699.00 | | | 388 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 371.00 | | | 148 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 481.00 | | | -12 481.00 |
242 Autres charges externes. | 95 343.00 | | | 95 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 242.00 | | | 71 242.00 |
252 Charges sociales | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 609.00 | | | 72 609.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 590.00 | | | 394 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 890.00 | | | -5 890.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
294 Charges financières | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 90 317.00 | | | 90 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 723.00 | | | 442 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 850.00 | | | 130 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |