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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 355 751.00 | 26 849.00 | 328 902.00 | 355 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 405.00 | 9 934.00 | 122 472.00 | 132 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360.00 | 77.00 | 283.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 517.00 | 36 860.00 | 451 657.00 | 488 517.00 |
BZ Autres créances | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
CF Disponibilités | 86 627.00 | | 86 627.00 | 86 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 688.00 | | 140 688.00 | 140 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 204.00 | 36 860.00 | 592 345.00 | 629 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 564.00 | | | 55 564.00 |
DL TOTAL (I) | 183 972.00 | | | 183 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 678.00 | | | 320 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 373.00 | | | 408 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 345.00 | | | 592 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 677.00 | | | 104 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 056.00 | | 58 056.00 | 58 056.00 |
FG Production vendue services | 161 298.00 | | 161 298.00 | 161 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 354.00 | | 219 354.00 | 219 354.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 860.00 | |
GE Autres charges | | | 15 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | | | 20.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 236.00 | | | -1 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 319.00 | | | 235 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 911.00 | | | 226 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 494 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 673.00 | 488 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 673.00 | 488 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 189.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 860.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 678.00 | 46 982.00 | 195 741.00 | 320 678.00 |
VI Groupe et associés | 30 055.00 | 55.00 | 30 000.00 | 30 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
VW T.V.A. | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 373.00 | 104 677.00 | 225 741.00 | 408 373.00 |