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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 372 727.00 | 123 880.00 | 248 847.00 | 372 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 657.00 | 62 550.00 | 80 108.00 | 142 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 339.00 | 4 855.00 | 3 484.00 | 8 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 724.00 | 191 285.00 | 332 438.00 | 523 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BZ Autres créances | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CF Disponibilités | 24 713.00 | | 24 713.00 | 24 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 548.00 | 191 285.00 | 371 263.00 | 562 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 421.00 | | | 421.00 |
DH Report à nouveau | -30 075.00 | | | -30 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 739.00 | | | -17 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 826.00 | | | 37 826.00 |
DL TOTAL (I) | 110 432.00 | | | 110 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 729.00 | | | 196 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 831.00 | | | 260 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 263.00 | | | 371 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 512.00 | | | 129 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 496.00 | | 102 496.00 | 102 496.00 |
FG Production vendue services | 124 918.00 | | 124 918.00 | 124 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 414.00 | | 227 414.00 | 227 414.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 104.00 | |
GE Autres charges | | | 15 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 878.00 | | | 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 446.00 | | | 228 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 185.00 | | | 246 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 739.00 | | | -17 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 256.00 | 41 982.00 | 2 952.00 | 152 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 256.00 | 41 982.00 | 2 952.00 | 152 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 729.00 | 65 410.00 | 131 319.00 | 196 729.00 |
VI Groupe et associés | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 649.00 | | | 53 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VW T.V.A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 831.00 | 129 512.00 | 131 319.00 | 260 831.00 |