| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 372 727.00 | 101 335.00 | 271 392.00 | 372 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 021.00 | 48 274.00 | 94 747.00 | 143 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 339.00 | 2 647.00 | 5 692.00 | 8 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 087.00 | 152 256.00 | 371 831.00 | 524 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BZ Autres créances | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
CF Disponibilités | 48 499.00 | | 48 499.00 | 48 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 026.00 | | 66 026.00 | 66 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 114.00 | 152 256.00 | 437 858.00 | 590 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 421.00 | | | 421.00 |
DH Report à nouveau | -34 306.00 | | | -34 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 745.00 | | | 37 745.00 |
DL TOTAL (I) | 128 091.00 | | | 128 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 347.00 | | | 240 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
EA Autres dettes | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 767.00 | | | 309 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 858.00 | | | 437 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 623.00 | | | 123 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 886.00 | | 135 886.00 | 135 886.00 |
FG Production vendue services | 144 452.00 | | 144 452.00 | 144 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 338.00 | | 280 338.00 | 280 338.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 562.00 | |
GE Autres charges | | | 17 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 891.00 | | | 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 252.00 | | | 289 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 021.00 | | | 285 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 172.00 | | 14 509.00 | 513 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 593.00 | 524 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 593.00 | 524 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 172.00 | | 14 509.00 | 513 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 181.00 | 43 668.00 | 3 593.00 | 112 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 181.00 | 43 668.00 | 3 593.00 | 112 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UX Autres créances clients | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VB T. V. A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 347.00 | 54 203.00 | 186 144.00 | 240 347.00 |
VI Groupe et associés | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 787.00 | | | 50 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 115.00 | 3 118.00 | | 3 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VW T.V.A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 767.00 | 123 623.00 | 186 144.00 | 309 767.00 |