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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 280.00 | 351.00 | 8 929.00 | 9 280.00 |
AP Constructions | 378 951.00 | 167 928.00 | 211 022.00 | 378 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 208.00 | 74 082.00 | 65 127.00 | 139 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 589.00 | 10 916.00 | 30 673.00 | 41 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 028.00 | 253 276.00 | 315 752.00 | 569 028.00 |
BT Marchandises | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
BZ Autres créances | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CF Disponibilités | 99 166.00 | | 99 166.00 | 99 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 609.00 | | 121 609.00 | 121 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 637.00 | 253 276.00 | 437 361.00 | 690 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 421.00 | | | 421.00 |
DH Report à nouveau | -17 368.00 | | | -17 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
DL TOTAL (I) | 143 547.00 | | | 143 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 159.00 | | | 191 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 206.00 | | | 40 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 814.00 | | | 293 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 361.00 | | | 437 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 622.00 | | | 197 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 206.00 | | | 40 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 295.00 | | 165 295.00 | 165 295.00 |
FG Production vendue services | 129 006.00 | | 129 006.00 | 129 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 301.00 | | 294 301.00 | 294 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 390.00 | |
GE Autres charges | | | 17 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 177.00 | | | 363 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 341.00 | | | 353 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 902.00 | | 61 126.00 | 507 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 902.00 | | 51 846.00 | 507 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 886.00 | 36 390.00 | | 216 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 886.00 | 36 040.00 | | 216 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VB T. V. A. | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 159.00 | 39 966.00 | 96 193.00 | 136 159.00 |
VI Groupe et associés | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 711.00 | | | 37 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VW T.V.A. | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 814.00 | 197 622.00 | 96 193.00 | 293 814.00 |