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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 712.00 | 685.00 | 28.00 | 712.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 076.00 | 40 629.00 | 149 447.00 | 190 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 288.00 | 41 314.00 | 391 974.00 | 433 288.00 |
060 Stock marchandises | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
072 Créances – Autres | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 59 613.00 | | 59 613.00 | 59 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 081.00 | | 146 081.00 | 146 081.00 |
110 Total général Actif | 579 369.00 | 41 314.00 | 538 056.00 | 579 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 255 475.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 433 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 220 422.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 242 500.00 | | | 242 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 712.00 | | | 712.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 83 226.00 | | | 83 226.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 947.00 | | | 47 947.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 433 288.00 | | | 433 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 989.00 | | | 87 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 846.00 | | | 50 846.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |