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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 580.00 | 87 391.00 | 120 189.00 | 207 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 793.00 | 88 104.00 | 362 689.00 | 450 793.00 |
060 Stock marchandises | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 819.00 | | 49 819.00 | 49 819.00 |
072 Créances – Autres | 31 015.00 | | 31 015.00 | 31 015.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 55 474.00 | | 55 474.00 | 55 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 020.00 | | 190 020.00 | 190 020.00 |
110 Total général Actif | 640 812.00 | 88 104.00 | 552 709.00 | 640 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 713.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 303.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 638.00 | | | 638.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 433 288.00 | | | 433 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 811.00 | | | 94 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |