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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 491.00 | 50 199.00 | 31 293.00 | 81 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 119.00 | 86 598.00 | 62 522.00 | 149 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 441.00 | 138 026.00 | 210 415.00 | 348 441.00 |
BT Marchandises | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 608.00 | | 28 608.00 | 28 608.00 |
BZ Autres créances | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 614.00 | | 211 614.00 | 211 614.00 |
CF Disponibilités | 54 719.00 | | 54 719.00 | 54 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 564.00 | | 309 564.00 | 309 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 005.00 | 138 026.00 | 519 978.00 | 658 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 143 426.00 | 37 722.00 | | 143 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 739.00 | 141 705.00 | | 126 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
DL TOTAL (I) | 391 369.00 | 289 426.00 | | 391 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 734.00 | 98 614.00 | | 45 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 989.00 | 12 629.00 | | 2 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 059.00 | 32 562.00 | | 32 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 826.00 | 47 971.00 | | 47 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 609.00 | 191 776.00 | | 128 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 978.00 | 481 202.00 | | 519 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 165.00 | 160 194.00 | | 34 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 187.00 | | 354 187.00 | 354 187.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 261 874.00 | | 261 874.00 | 261 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 060.00 | | 616 060.00 | 616 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 906.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 24 056.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 776.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 100.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 37 529.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -37 529.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 556.00 | -654.00 | | 10 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 723.00 | 631 576.00 | | 627 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 984.00 | 489 871.00 | | 500 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 739.00 | 141 705.00 | | 126 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 338.00 | | 61 503.00 | 316 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 400.00 | 348 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 400.00 | 244 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 730.00 | | | 103 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 608.00 | | 61 503.00 | 212 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 521.00 | 15 906.00 | 29 400.00 | 151 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 290.00 | 15 906.00 | 29 400.00 | 150 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 059.00 | 32 059.00 | | 32 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
UX Autres créances clients | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
VB T. V. A. | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VC Groupe et associés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 734.00 | -48 710.00 | 65 299.00 | 45 734.00 |
VI Groupe et associés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 890.00 | | | 66 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 268.00 | 40 268.00 | | 40 268.00 |
VW T.V.A. | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 609.00 | 34 165.00 | 65 299.00 | 128 609.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |