| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442.00 | 791.00 | 651.00 | 1 442.00 |
AH Fonds commercial | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 681.00 | 60 683.00 | 14 999.00 | 75 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 507.00 | 86 978.00 | 57 529.00 | 144 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 131.00 | 148 452.00 | 315 679.00 | 464 131.00 |
BT Marchandises | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 674.00 | | 53 674.00 | 53 674.00 |
BZ Autres créances | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 160.00 | | 90 160.00 | 90 160.00 |
CF Disponibilités | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 479.00 | | 181 479.00 | 181 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 610.00 | 148 452.00 | 497 158.00 | 645 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 57 193.00 | 19 513.00 | | 57 193.00 |
DH Report à nouveau | | 2 121.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 145.00 | 35 559.00 | | 48 145.00 |
DL TOTAL (I) | 215 337.00 | 167 192.00 | | 215 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 869.00 | 203 378.00 | | 161 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 872.00 | 12 641.00 | | 2 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 553.00 | 61 186.00 | | 41 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 915.00 | 86 121.00 | | 74 915.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 821.00 | 363 936.00 | | 281 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 158.00 | 531 128.00 | | 497 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 903.00 | 149 162.00 | | 121 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 62.00 | | 61.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 297.00 | | 13 344.00 | 459 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 510.00 | 464 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 510.00 | 220 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 942.00 | | | 243 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 355.00 | | 13 344.00 | 215 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 111.00 | 36 851.00 | 8 510.00 | 120 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 410.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 731.00 | 36 441.00 | 8 510.00 | 119 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 53 674.00 | 53 674.00 | | 53 674.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 808.00 | 2 010.00 | 159 798.00 | 161 808.00 |
VI Groupe et associés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 799.00 | | | 57 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 926.00 | 57 926.00 | | 57 926.00 |
VW T.V.A. | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 701.00 | 121 903.00 | 159 798.00 | 281 701.00 |