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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 973.00 | 9 185.00 | 85 789.00 | 94 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 973.00 | 9 185.00 | 170 789.00 | 179 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
060 Stock marchandises | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
072 Créances – Autres | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
084 Disponibilités | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
110 Total général Actif | 211 168.00 | 9 185.00 | 201 983.00 | 211 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 179 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 141 627.00 | | | 141 627.00 |
224 Production immobilisée | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 886.00 | | | 144 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 493.00 | | | -2 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 389.00 | | | 40 389.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 025.00 | | | -3 025.00 |
242 Autres charges externes. | 52 533.00 | | | 52 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
252 Charges sociales | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
262 Autres charges | 699.00 | | | 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 059.00 | | | 155 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 173.00 | | | -10 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 278.00 | | | -10 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 446.00 | | | 57 446.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 179 973.00 | | | 179 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 605.00 | | | 605.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 618.00 | | | 618.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 624.00 | | | 624.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 634.00 | | | 634.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -64.00 | | | -64.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 634.00 | | | 634.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 664.00 | | | 664.00 |