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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 287.00 | 40 007.00 | 75 280.00 | 115 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 287.00 | 40 007.00 | 160 280.00 | 200 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
060 Stock marchandises | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
072 Créances – Autres | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
084 Disponibilités | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 442.00 | | 49 442.00 | 49 442.00 |
110 Total général Actif | 249 729.00 | 40 007.00 | 209 722.00 | 249 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 343 157.00 | | | 343 157.00 |
224 Production immobilisée | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
230 Autres produits | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 046.00 | | | 355 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -372.00 | | | -372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 596.00 | | | 81 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 85 227.00 | | | 85 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 147.00 | | | 107 147.00 |
252 Charges sociales | 30 716.00 | | | 30 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
262 Autres charges | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 552.00 | | | 339 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
294 Charges financières | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 537.00 | | | 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 206.00 | | | 197 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 331.00 | | | 38 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 198.00 | | | 21 198.00 |