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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 284.00 | 56 720.00 | 67 564.00 | 124 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 284.00 | 56 720.00 | 152 564.00 | 209 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
060 Stock marchandises | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
072 Créances – Autres | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
084 Disponibilités | 43 740.00 | | 43 740.00 | 43 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 670.00 | | 50 670.00 | 50 670.00 |
110 Total général Actif | 259 954.00 | 56 720.00 | 203 234.00 | 259 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 331 229.00 | | | 331 229.00 |
224 Production immobilisée | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 524.00 | | | 337 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 345.00 | | | 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 665.00 | | | 77 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 81 055.00 | | | 81 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 213.00 | | | 103 213.00 |
252 Charges sociales | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
262 Autres charges | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 548.00 | | | 332 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
294 Charges financières | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 802.00 | | | 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 287.00 | | | 200 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 837.00 | | | 20 837.00 |