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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 208.00 | 24 348.00 | 87 860.00 | 112 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 208.00 | 24 348.00 | 172 860.00 | 197 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
060 Stock marchandises | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
072 Créances – Autres | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
084 Disponibilités | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 451.00 | | 33 451.00 | 33 451.00 |
110 Total général Actif | 230 659.00 | 24 348.00 | 206 311.00 | 230 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 235.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 188 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 255.00 | | | 279 255.00 |
224 Production immobilisée | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
230 Autres produits | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 717.00 | | | 295 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 99.00 | | | 99.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 187.00 | | | 68 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 835.00 | | | 835.00 |
242 Autres charges externes. | 85 896.00 | | | 85 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 525.00 | | | 95 525.00 |
252 Charges sociales | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
262 Autres charges | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 903.00 | | | 305 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 186.00 | | | -10 186.00 |
294 Charges financières | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 331.00 | | | 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 980.00 | | | -16 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 973.00 | | | 179 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 521.00 | | | 20 521.00 |