| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AN Terrains | 188 376.00 | | 188 376.00 | 188 376.00 |
AP Constructions | 5 831 010.00 | 2 711 925.00 | 3 119 084.00 | 5 831 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 246.00 | 472 839.00 | 85 407.00 | 558 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 507.00 | 66 248.00 | 5 259.00 | 71 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 690.00 | | 39 690.00 | 39 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 690 506.00 | 3 252 690.00 | 3 437 816.00 | 6 690 506.00 |
BT Marchandises | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 565.00 | 5 247.00 | 140 318.00 | 145 565.00 |
BZ Autres créances | 1 415 874.00 | | 1 415 874.00 | 1 415 874.00 |
CF Disponibilités | 75 696.00 | | 75 696.00 | 75 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 817.00 | 5 247.00 | 1 679 569.00 | 1 684 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 375 323.00 | 3 257 937.00 | 5 117 386.00 | 8 375 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 934 311.00 | 3 534 148.00 | | 3 934 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 574.00 | 400 163.00 | | 366 574.00 |
DL TOTAL (I) | 4 351 193.00 | 3 984 619.00 | | 4 351 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 802.00 | 1 079 771.00 | | 292 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 579.00 | 383 311.00 | | 259 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 573.00 | 191 124.00 | | 172 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249.00 | 2 079.00 | | 249.00 |
EA Autres dettes | 37 390.00 | 38 382.00 | | 37 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 193.00 | 1 698 267.00 | | 766 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 117 386.00 | 5 682 886.00 | | 5 117 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 593.00 | 1 647 325.00 | | 762 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 039.00 | | 562 039.00 | 562 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 412 432.00 | | 3 412 432.00 | 3 412 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 438 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 898.00 | |
GE Autres charges | | | 98 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 801.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 529.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 206.00 | 18 808.00 | | 14 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 734.00 | 193 562.00 | | 173 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 452 105.00 | 3 600 647.00 | | 3 452 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 531.00 | 3 200 484.00 | | 3 085 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 574.00 | 400 163.00 | | 366 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 683 839.00 | | 32 130.00 | 6 683 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 170.00 | 39 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 463.00 | 6 690 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 293.00 | 6 649 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 626 301.00 | | 32 130.00 | 6 626 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 790 978.00 | 471 005.00 | 9 293.00 | 2 790 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 789 300.00 | 471 005.00 | 9 293.00 | 2 789 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 490.00 | 2 898.00 | 5 140.00 | 7 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 490.00 | 2 898.00 | 5 140.00 | 7 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 490.00 | 2 898.00 | 5 140.00 | 7 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 898.00 | 5 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 579.00 | 259 579.00 | | 259 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 690.00 | 16 170.00 | | 39 690.00 |
UX Autres créances clients | 145 542.00 | | | 145 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
VC Groupe et associés | 1 343 364.00 | | | 1 343 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 802.00 | 292 802.00 | | 292 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 786 496.00 | | | 786 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 172.00 | 78 172.00 | | 78 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 804.00 | 1 597 284.00 | 23 520.00 | 1 620 804.00 |
VW T.V.A. | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 193.00 | 762 593.00 | 3 600.00 | 766 193.00 |