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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 073.00 | 433.00 | 639.00 | 1 073.00 |
AN Terrains | 188 376.00 | | 188 376.00 | 188 376.00 |
AP Constructions | 6 252 599.00 | 4 336 060.00 | 1 916 538.00 | 6 252 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407 127.00 | 907 824.00 | 499 303.00 | 1 407 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 927.00 | 109 164.00 | 7 762.00 | 116 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 966 601.00 | 5 353 482.00 | 2 613 119.00 | 7 966 601.00 |
BT Marchandises | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 557.00 | | 64 557.00 | 64 557.00 |
BZ Autres créances | 1 901 495.00 | | 1 901 495.00 | 1 901 495.00 |
CF Disponibilités | 71 456.00 | | 71 456.00 | 71 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 559.00 | | 2 055 559.00 | 2 055 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 022 160.00 | 5 353 482.00 | 4 668 678.00 | 10 022 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 737 061.00 | 5 045 704.00 | | 3 737 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 037.00 | -308 643.00 | | 419 037.00 |
DL TOTAL (I) | 4 206 406.00 | 4 787 369.00 | | 4 206 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 012.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 549.00 | 115 137.00 | | 304 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 971.00 | 48 813.00 | | 116 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 34 887.00 | 19 341.00 | | 34 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 265.00 | 1 667.00 | | 2 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 272.00 | 194 570.00 | | 462 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 668 678.00 | 4 981 939.00 | | 4 668 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 404 571.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 666 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 071 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 265 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 045.00 | |
GE Autres charges | | | 35 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 1 612.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 1 612.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -1 612.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 295.00 | -1 879.00 | | 30 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 880.00 | 695 297.00 | | 2 379 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 843.00 | 1 003 940.00 | | 1 960 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 037.00 | -308 643.00 | | 419 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 792 212.00 | | 174 388.00 | 7 792 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 966 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 965 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | 882.00 | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 792 022.00 | | 173 006.00 | 7 792 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 024 437.00 | 329 045.00 | | 5 024 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 243.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 024 246.00 | 328 802.00 | | 5 024 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 549.00 | 304 549.00 | | 304 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 889.00 | 34 889.00 | | 34 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 556.00 | 64 556.00 | | 64 556.00 |
VB T. V. A. | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
VC Groupe et associés | 1 757 863.00 | 1 757 863.00 | | 1 757 863.00 |
VI Groupe et associés | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 1.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 431.00 | 60 431.00 | | 60 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 655.00 | 113 655.00 | | 113 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 377.00 | 1 967 877.00 | 500.00 | 1 968 377.00 |
VW T.V.A. | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 272.00 | 458 672.00 | 3 600.00 | 462 272.00 |