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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AN Terrains | 188 376.00 | | 188 376.00 | 188 376.00 |
AP Constructions | 5 831 010.00 | 3 105 885.00 | 2 725 125.00 | 5 831 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 288.00 | 537 216.00 | 34 072.00 | 571 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 507.00 | 68 505.00 | 3 002.00 | 71 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 687 378.00 | 3 713 284.00 | 2 974 095.00 | 6 687 378.00 |
BT Marchandises | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 219.00 | 5 262.00 | 177 957.00 | 183 219.00 |
BZ Autres créances | 1 984 374.00 | | 1 984 374.00 | 1 984 374.00 |
CF Disponibilités | 209 353.00 | | 209 353.00 | 209 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 136.00 | 5 262.00 | 2 402 874.00 | 2 408 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 095 514.00 | 3 718 545.00 | 5 376 969.00 | 9 095 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 300 884.00 | 3 934 311.00 | | 4 300 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 029.00 | 366 574.00 | | 379 029.00 |
DL TOTAL (I) | 4 730 221.00 | 4 351 193.00 | | 4 730 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 292 802.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 033.00 | 259 579.00 | | 418 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 305.00 | 172 573.00 | | 199 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
EA Autres dettes | 25 561.00 | 37 390.00 | | 25 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 748.00 | 766 193.00 | | 646 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 376 969.00 | 5 117 386.00 | | 5 376 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 148.00 | 762 593.00 | | 643 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 588 050.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 800 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 388 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 406 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 59 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 864.00 | | | 33 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 864.00 | | | 33 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 864.00 | | | 33 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 540.00 | 14 206.00 | | 14 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 346.00 | 173 734.00 | | 181 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 963.00 | 3 452 105.00 | | 3 455 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 934.00 | 3 085 531.00 | | 3 076 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 029.00 | 366 574.00 | | 379 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 690 506.00 | | 13 042.00 | 6 690 506.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 170.00 | 23 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 170.00 | 6 687 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 662 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 649 139.00 | | 13 042.00 | 6 649 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 252 690.00 | 460 594.00 | | 3 252 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 251 012.00 | 460 594.00 | | 3 251 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 247.00 | 36.00 | 22.00 | 5 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 247.00 | 36.00 | 22.00 | 5 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 247.00 | 36.00 | 22.00 | 5 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36.00 | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 032.00 | 418 032.00 | | 418 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 163.00 | 46 163.00 | | 46 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
UX Autres créances clients | 183 218.00 | | | 183 218.00 |
VB T. V. A. | 42 925.00 | | | 42 925.00 |
VC Groupe et associés | 1 931 343.00 | | | 1 931 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 583.00 | | | 292 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 780.00 | 85 780.00 | | 85 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 205 371.00 | 2 181 851.00 | 23 520.00 | 2 205 371.00 |
VW T.V.A. | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 748.00 | 643 148.00 | 3 600.00 | 646 748.00 |