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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 188 376.00 | | 188 376.00 | 188 376.00 |
AP Constructions | 5 866 632.00 | 3 499 091.00 | 2 367 540.00 | 5 866 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 604.00 | 562 257.00 | 259 346.00 | 821 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 437.00 | 53 184.00 | 22 253.00 | 75 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 959 399.00 | 4 114 533.00 | 2 844 866.00 | 6 959 399.00 |
BT Marchandises | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 177.00 | 6 158.00 | 173 019.00 | 179 177.00 |
BZ Autres créances | 2 575 137.00 | | 2 575 137.00 | 2 575 137.00 |
CF Disponibilités | 102 716.00 | | 102 716.00 | 102 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 769.00 | 6 158.00 | 2 887 612.00 | 2 893 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 853 168.00 | 4 120 690.00 | 5 732 477.00 | 9 853 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 679 913.00 | 4 300 884.00 | | 4 679 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 837.00 | 379 029.00 | | 356 837.00 |
DL TOTAL (I) | 5 087 058.00 | 4 730 221.00 | | 5 087 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 212.00 | 418 033.00 | | 440 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 146.00 | 199 305.00 | | 171 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 249.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 24 462.00 | 25 561.00 | | 24 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 419.00 | 646 748.00 | | 645 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 732 477.00 | 5 376 969.00 | | 5 732 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 419.00 | 643 148.00 | | 645 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 687 378.00 | | 333 242.00 | 6 687 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 170.00 | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 222.00 | 6 959 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 678.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 374.00 | 6 952 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 662 181.00 | | 333 242.00 | 6 662 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 713 284.00 | 445 512.00 | 44 262.00 | 3 713 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 711 606.00 | 445 512.00 | 42 585.00 | 3 711 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 262.00 | 896.00 | | 5 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 262.00 | 896.00 | | 5 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 262.00 | 896.00 | | 5 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 212.00 | 440 212.00 | | 440 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 179 177.00 | 179 177.00 | | 179 177.00 |
VB T. V. A. | 72 059.00 | 72 059.00 | | 72 059.00 |
VC Groupe et associés | 2 470 483.00 | 2 470 483.00 | | 2 470 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 825.00 | 68 825.00 | | 68 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 780 439.00 | 2 773 089.00 | 7 350.00 | 2 780 439.00 |
VW T.V.A. | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 419.00 | 645 419.00 | | 645 419.00 |