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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 670.00 | 146 876.00 | 7 793.00 | 154 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 266.00 | 156 227.00 | 44 039.00 | 200 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 470.00 | 304 904.00 | 54 566.00 | 359 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 409.00 | 10 432.00 | 377 976.00 | 388 409.00 |
BZ Autres créances | 30 357.00 | | 30 357.00 | 30 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CF Disponibilités | 705 318.00 | | 705 318.00 | 705 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 135.00 | 10 432.00 | 1 118 702.00 | 1 129 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 606.00 | 315 337.00 | 1 173 268.00 | 1 488 606.00 |
CU Autres participations | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 451 846.00 | 451 846.00 | | 451 846.00 |
DH Report à nouveau | 191 719.00 | 206 624.00 | | 191 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609.00 | -14 904.00 | | 609.00 |
DL TOTAL (I) | 820 175.00 | 819 566.00 | | 820 175.00 |
DP Provisions pour risques | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 458.00 | 38 962.00 | | 28 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 423.00 | 115 343.00 | | 126 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 096.00 | 174 356.00 | | 154 096.00 |
EA Autres dettes | 31 157.00 | 68 807.00 | | 31 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 135.00 | 397 468.00 | | 344 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 268.00 | 1 225 992.00 | | 1 173 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 135.00 | 369 010.00 | | 344 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 655 671.00 | | 1 655 671.00 | 1 655 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 671.00 | | 1 655 671.00 | 1 655 671.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 662.00 | 6 647.00 | | 5 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 3 666.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 962.00 | 10 314.00 | | 6 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 1 641.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | 1 025.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 2 666.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 714.00 | 7 648.00 | | 6 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609.00 | -14 904.00 | | 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 423.00 | 126 423.00 | | 126 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 369 992.00 | | | 369 992.00 |
UX Autres créances clients | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | | | 516.00 |
VB T. V. A. | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 066.00 | 421 066.00 | | 421 066.00 |
VW T.V.A. | 122 644.00 | 122 644.00 | | 122 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 135.00 | 344 135.00 | | 344 135.00 |