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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 252.00 | 150 082.00 | 2 169.00 | 152 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 515.00 | 183 884.00 | 167 630.00 | 351 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 741.00 | 335 206.00 | 172 534.00 | 507 741.00 |
BN En cours de production de biens | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 788.00 | | 504 788.00 | 504 788.00 |
BZ Autres créances | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CF Disponibilités | 903 109.00 | | 903 109.00 | 903 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 996.00 | | 1 434 996.00 | 1 434 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 737.00 | 335 206.00 | 1 607 530.00 | 1 942 737.00 |
CU Autres participations | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 699 364.00 | 700 908.00 | | 699 364.00 |
DH Report à nouveau | 191 719.00 | 191 719.00 | | 191 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 446.00 | 98 455.00 | | 122 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 309.00 | 5 737.00 | | 4 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 840.00 | 1 172 822.00 | | 1 193 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 963.00 | 43 881.00 | | 32 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 398.00 | 396 292.00 | | 171 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 525.00 | 325 551.00 | | 202 525.00 |
EA Autres dettes | 4 102.00 | 3 423.00 | | 4 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 690.00 | 771 849.00 | | 413 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 530.00 | 1 944 671.00 | | 1 607 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 333.00 | 746 916.00 | | 399 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 441 561.00 | | 2 441 561.00 | 2 441 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 561.00 | | 2 441 561.00 | 2 441 561.00 |
FM Production stockée | | | -50 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 930.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 238.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 428.00 | 1 405.00 | | 1 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 428.00 | 10 643.00 | | 1 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 388.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 1 361.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 298.00 | 9 282.00 | | 1 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 440.00 | 33 871.00 | | 40 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 011.00 | 3 211 178.00 | | 2 401 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 565.00 | 3 112 723.00 | | 2 278 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 446.00 | 98 455.00 | | 122 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 399.00 | 171 399.00 | | 171 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 923.00 | 46 923.00 | | 46 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
UX Autres créances clients | 504 788.00 | 504 788.00 | | 504 788.00 |
VB T. V. A. | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 964.00 | 18 606.00 | 14 358.00 | 32 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 720.00 | 522 720.00 | | 522 720.00 |
VW T.V.A. | 143 264.00 | 143 264.00 | | 143 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 691.00 | 399 333.00 | 14 358.00 | 413 691.00 |