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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 529.00 | 151 655.00 | 1 874.00 | 153 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 022.00 | 139 077.00 | 90 945.00 | 230 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 526.00 | 291 973.00 | 95 553.00 | 387 526.00 |
BN En cours de production de biens | 133 751.00 | | 133 751.00 | 133 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 182.00 | 44 993.00 | 651 189.00 | 696 182.00 |
BZ Autres créances | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CF Disponibilités | 893 484.00 | | 893 484.00 | 893 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 201.00 | 44 993.00 | 1 710 208.00 | 1 755 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 728.00 | 336 966.00 | 1 805 761.00 | 2 142 728.00 |
CU Autres participations | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 684 200.00 | 508 124.00 | | 684 200.00 |
DH Report à nouveau | 191 719.00 | 191 719.00 | | 191 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 708.00 | 176 075.00 | | 86 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 628.00 | 1 051 920.00 | | 1 138 628.00 |
DP Provisions pour risques | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 299.00 | 22 541.00 | | 58 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 721.00 | 204 509.00 | | 392 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 911.00 | 165 158.00 | | 184 911.00 |
EA Autres dettes | 19 542.00 | 17 929.00 | | 19 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 175.00 | 412 839.00 | | 658 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 761.00 | 1 473 717.00 | | 1 805 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 738.00 | 399 079.00 | | 621 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 039 806.00 | | 2 039 806.00 | 2 039 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 806.00 | | 2 039 806.00 | 2 039 806.00 |
FM Production stockée | | | 133 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 993.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 068.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 19 400.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 20 468.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244.00 | 141.00 | | 1 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | 14 833.00 | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 755.00 | 5 635.00 | | 6 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | -533.00 | | 4 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 574.00 | 2 645 840.00 | | 2 204 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 866.00 | 2 469 765.00 | | 2 117 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 708.00 | 176 075.00 | | 86 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 721.00 | 392 721.00 | | 392 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
UX Autres créances clients | 638 915.00 | 638 915.00 | | 638 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 268.00 | 57 268.00 | | 57 268.00 |
VB T. V. A. | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 299.00 | 21 862.00 | 36 437.00 | 58 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 027.00 | 714 027.00 | | 714 027.00 |
VW T.V.A. | 155 061.00 | 155 061.00 | | 155 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 176.00 | 621 738.00 | 36 437.00 | 658 176.00 |