| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 347.00 | 149 383.00 | 963.00 | 150 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 286.00 | 152 651.00 | 105 634.00 | 258 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 607.00 | 303 275.00 | 109 331.00 | 412 607.00 |
BN En cours de production de biens | 56 982.00 | | 56 982.00 | 56 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 850 796.00 | | 850 796.00 | 850 796.00 |
BZ Autres créances | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CF Disponibilités | 904 546.00 | | 904 546.00 | 904 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 835 339.00 | | 1 835 339.00 | 1 835 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 947.00 | 303 275.00 | 1 944 671.00 | 2 247 947.00 |
CU Autres participations | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 700 908.00 | 684 200.00 | | 700 908.00 |
DH Report à nouveau | 191 719.00 | 191 719.00 | | 191 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 455.00 | 86 708.00 | | 98 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 822.00 | 1 138 628.00 | | 1 172 822.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 957.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 957.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 881.00 | 58 299.00 | | 43 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 292.00 | 392 721.00 | | 396 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 551.00 | 184 911.00 | | 325 551.00 |
EA Autres dettes | 3 423.00 | 19 542.00 | | 3 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 849.00 | 658 175.00 | | 771 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 671.00 | 1 805 761.00 | | 1 944 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 916.00 | 621 738.00 | | 746 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 215 080.00 | | 3 215 080.00 | 3 215 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 080.00 | | 3 215 080.00 | 3 215 080.00 |
FM Production stockée | | | -76 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 197 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 405.00 | 8 000.00 | | 1 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 643.00 | 8 000.00 | | 10 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 1 244.00 | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 973.00 | | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | 1 244.00 | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 282.00 | 6 755.00 | | 9 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 871.00 | 4 016.00 | | 33 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 178.00 | 2 204 574.00 | | 3 211 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 723.00 | 2 117 866.00 | | 3 112 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 455.00 | 86 708.00 | | 98 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 292.00 | 396 292.00 | | 396 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
UX Autres créances clients | 850 797.00 | 850 797.00 | | 850 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 881.00 | 18 949.00 | 24 932.00 | 43 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 062.00 | 871 062.00 | | 871 062.00 |
VW T.V.A. | 256 025.00 | 256 025.00 | | 256 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 849.00 | 746 916.00 | 24 932.00 | 771 849.00 |