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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
AN Terrains | 1 813 349.00 | 1 287 079.00 | 526 270.00 | 1 813 349.00 |
AP Constructions | 563 681.00 | 476 585.00 | 87 096.00 | 563 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 936.00 | 642 575.00 | 19 361.00 | 661 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 229.00 | 269 869.00 | 19 360.00 | 289 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 352 137.00 | 2 691 178.00 | 660 958.00 | 3 352 137.00 |
BT Marchandises | 44 565.00 | | 44 565.00 | 44 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
BZ Autres créances | 62 421.00 | | 62 421.00 | 62 421.00 |
CF Disponibilités | 581 172.00 | | 581 172.00 | 581 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 067.00 | | 740 067.00 | 740 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 203.00 | 2 691 178.00 | 1 401 025.00 | 4 092 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DG Autres réserves | 631 864.00 | 631 864.00 | | 631 864.00 |
DH Report à nouveau | -92 839.00 | -127 828.00 | | -92 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 543.00 | 34 989.00 | | -75 543.00 |
DL TOTAL (I) | 524 862.00 | 600 405.00 | | 524 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 479.00 | 218 479.00 | | 218 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 256.00 | 363 351.00 | | 230 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 989.00 | 143 015.00 | | 155 989.00 |
EA Autres dettes | 22 839.00 | 20 681.00 | | 22 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 481.00 | 224 967.00 | | 236 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 163.00 | 970 492.00 | | 876 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 025.00 | 1 570 897.00 | | 1 401 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 163.00 | 970 492.00 | | 876 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
FD Production vendue biens | 435 912.00 | | 435 912.00 | 435 912.00 |
FG Production vendue services | 986 612.00 | | 986 612.00 | 986 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 614.00 | | 1 462 614.00 | 1 462 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 198.00 | |
GE Autres charges | | | 4 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 620.00 | 8 532.00 | | 8 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 759.00 | 641.00 | | 2 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 789.00 | 20.00 | | 158 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 548.00 | 661.00 | | 161 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 548.00 | -661.00 | | -161 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 550.00 | 1 477 107.00 | | 1 478 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 093.00 | 1 442 118.00 | | 1 554 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 543.00 | 34 989.00 | | -75 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 233.00 | 43 882.00 | | 20 233.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 074.00 | 76 074.00 | | 76 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 786 040.00 | | 14 746.00 | 3 786 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 649.00 | 3 352 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448 649.00 | 3 328 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 762 097.00 | | 14 746.00 | 3 762 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868 243.00 | 113 198.00 | 290 262.00 | 2 868 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 173.00 | 113 198.00 | 290 262.00 | 2 853 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 256.00 | 230 256.00 | | 230 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 196.00 | 55 196.00 | | 55 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 481.00 | 236 481.00 | | 236 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
UX Autres créances clients | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | | | 284.00 |
VB T. V. A. | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
VI Groupe et associés | 218 479.00 | 218 479.00 | | 218 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 226.00 | 114 226.00 | | 114 226.00 |
VW T.V.A. | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 044.00 | 864 044.00 | | 864 044.00 |