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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
AN Terrains | 1 824 938.00 | 1 650 823.00 | 174 115.00 | 1 824 938.00 |
AP Constructions | 141 103.00 | 106 679.00 | 34 425.00 | 141 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 179.00 | 559 116.00 | 41 063.00 | 600 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 937.00 | 123 262.00 | 26 675.00 | 149 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 101.00 | 2 454 950.00 | 285 152.00 | 2 740 101.00 |
BT Marchandises | 47 015.00 | | 47 015.00 | 47 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 744.00 | | 189 744.00 | 189 744.00 |
BZ Autres créances | 160 328.00 | | 160 328.00 | 160 328.00 |
CF Disponibilités | 1 294 627.00 | | 1 294 627.00 | 1 294 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 152.00 | | 1 692 152.00 | 1 692 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 253.00 | 2 454 950.00 | 1 977 303.00 | 4 432 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DG Autres réserves | 631 864.00 | 631 864.00 | | 631 864.00 |
DH Report à nouveau | 147 201.00 | 65 928.00 | | 147 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 672.00 | 81 274.00 | | 147 672.00 |
DL TOTAL (I) | 988 118.00 | 840 445.00 | | 988 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 242.00 | 200 000.00 | | 180 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 64.00 | | 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 682.00 | 26 164.00 | | 65 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 408.00 | 193 879.00 | | 196 408.00 |
EA Autres dettes | 33 977.00 | 33 487.00 | | 33 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507 419.00 | 339 854.00 | | 507 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 185.00 | 793 448.00 | | 989 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 303.00 | 1 633 893.00 | | 1 977 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 619.00 | 793 448.00 | | 848 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 022.00 | | 60 022.00 | 60 022.00 |
FD Production vendue biens | 197 547.00 | | 197 547.00 | 197 547.00 |
FG Production vendue services | 1 150 229.00 | | 1 150 229.00 | 1 150 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 798.00 | | 1 407 798.00 | 1 407 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 164.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 668.00 | 16 740.00 | | 28 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 561.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 535.00 | 1 048.00 | | 5 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 628.00 | 1 048.00 | | 12 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 628.00 | -1 048.00 | | -12 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 683.00 | 1 198 372.00 | | 1 443 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 011.00 | 1 117 099.00 | | 1 296 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 672.00 | 81 274.00 | | 147 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 039.00 | 47 865.00 | | 54 039.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 074.00 | 76 074.00 | | 76 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 105 060.00 | 98 164.00 | 748 275.00 | 3 105 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 089 990.00 | 98 164.00 | 748 275.00 | 3 089 990.00 |