| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
AN Terrains | 1 824 938.00 | 1 585 239.00 | 239 699.00 | 1 824 938.00 |
AP Constructions | 563 681.00 | 536 304.00 | 27 377.00 | 563 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 529.00 | 673 357.00 | 32 172.00 | 705 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 173.00 | 295 089.00 | 21 084.00 | 316 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 265.00 | 3 105 060.00 | 329 205.00 | 3 434 265.00 |
BT Marchandises | 45 917.00 | | 45 917.00 | 45 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 636.00 | | 115 636.00 | 115 636.00 |
BZ Autres créances | 162 035.00 | | 162 035.00 | 162 035.00 |
CF Disponibilités | 980 663.00 | | 980 663.00 | 980 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 689.00 | | 1 304 689.00 | 1 304 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 738 954.00 | 3 105 060.00 | 1 633 893.00 | 4 738 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DG Autres réserves | 631 864.00 | 631 864.00 | | 631 864.00 |
DH Report à nouveau | 65 928.00 | -12 919.00 | | 65 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 274.00 | 78 847.00 | | 81 274.00 |
DL TOTAL (I) | 840 445.00 | 759 172.00 | | 840 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 164.00 | 37 695.00 | | 26 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 879.00 | 164 564.00 | | 193 879.00 |
EA Autres dettes | 33 487.00 | 29 688.00 | | 33 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 854.00 | 370 044.00 | | 339 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 448.00 | 602 055.00 | | 793 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 893.00 | 1 361 227.00 | | 1 633 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 448.00 | 602 055.00 | | 793 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 590.00 | | 41 590.00 | 41 590.00 |
FD Production vendue biens | 165 297.00 | | 165 297.00 | 165 297.00 |
FG Production vendue services | 968 362.00 | | 968 362.00 | 968 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 249.00 | | 1 175 249.00 | 1 175 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 980.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 387.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 043.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 314.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048.00 | 2 000.00 | | -1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 372.00 | 1 358 813.00 | | 1 198 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 099.00 | 1 279 966.00 | | 1 117 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 274.00 | 78 847.00 | | 81 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 865.00 | 47 865.00 | | 47 865.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 074.00 | 76 074.00 | | 76 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 410 234.00 | | 24 031.00 | 3 410 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 434 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 410 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 386 291.00 | | 24 031.00 | 3 386 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 957.00 | 78 957.00 | | 78 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 854.00 | 339 854.00 | | 339 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
UX Autres créances clients | 115 636.00 | 115 636.00 | | 115 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VC Groupe et associés | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 982.00 | 286 982.00 | | 286 982.00 |
VW T.V.A. | 61 789.00 | 61 789.00 | | 61 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 448.00 | 793 448.00 | | 793 448.00 |