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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
AN Terrains | 1 824 938.00 | 1 448 131.00 | 376 807.00 | 1 824 938.00 |
AP Constructions | 563 681.00 | 510 278.00 | 53 403.00 | 563 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 274.00 | 654 489.00 | 16 785.00 | 671 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 400.00 | 284 097.00 | 17 303.00 | 301 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 385 236.00 | 2 912 065.00 | 473 171.00 | 3 385 236.00 |
BT Marchandises | 52 206.00 | | 52 206.00 | 52 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 602.00 | | 96 602.00 | 96 602.00 |
BZ Autres créances | 114 044.00 | | 114 044.00 | 114 044.00 |
CF Disponibilités | 549 645.00 | | 549 645.00 | 549 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 218.00 | | 813 218.00 | 813 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 453.00 | 2 912 065.00 | 1 286 388.00 | 4 198 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DG Autres réserves | 631 864.00 | 631 864.00 | | 631 864.00 |
DH Report à nouveau | -86 728.00 | -168 382.00 | | -86 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 810.00 | 81 654.00 | | 73 810.00 |
DL TOTAL (I) | 680 325.00 | 606 516.00 | | 680 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 866.00 | 40 374.00 | | 25 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 600.00 | 174 656.00 | | 160 600.00 |
EA Autres dettes | 42 105.00 | 24 849.00 | | 42 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 428.00 | 281 808.00 | | 377 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 063.00 | 521 751.00 | | 606 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 388.00 | 1 128 267.00 | | 1 286 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 063.00 | 521 751.00 | | 606 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 270.00 | | 42 270.00 | 42 270.00 |
FD Production vendue biens | 316 366.00 | | 316 366.00 | 316 366.00 |
FG Production vendue services | 923 084.00 | | 923 084.00 | 923 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 720.00 | | 1 281 720.00 | 1 281 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 456.00 | |
GE Autres charges | | | 6 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 502.00 | 19 422.00 | | 16 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 164.00 | 3 276.00 | | 6 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 861.00 | 1 416 992.00 | | 1 304 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 052.00 | 1 335 338.00 | | 1 231 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 810.00 | 81 654.00 | | 73 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 525.00 | 114.00 | | 28 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 361 346.00 | | 23 890.00 | 3 361 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 385 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 361 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 337 403.00 | | 23 890.00 | 3 337 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 804 609.00 | 107 456.00 | | 2 804 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 789 540.00 | 107 456.00 | | 2 789 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 428.00 | 377 428.00 | | 377 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 600.00 | 160 600.00 | | 160 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 366.00 | 211 366.00 | | 211 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 063.00 | 606 063.00 | | 606 063.00 |