| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 328.00 | 423 134.00 | 33 194.00 | 456 328.00 |
AN Terrains | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
AP Constructions | 575 777.00 | 482 792.00 | 92 984.00 | 575 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 866 638.00 | 5 261 219.00 | 605 419.00 | 5 866 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 107.00 | 309 650.00 | 99 457.00 | 409 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 357 460.00 | 6 481 985.00 | 875 474.00 | 7 357 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539 135.00 | 17 876.00 | 521 258.00 | 539 135.00 |
BN En cours de production de biens | 385 449.00 | 7 116.00 | 378 333.00 | 385 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 296.00 | 4 215.00 | 49 080.00 | 53 296.00 |
BT Marchandises | 194 979.00 | 11 329.00 | 183 649.00 | 194 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 850.00 | 199 075.00 | 1 575 775.00 | 1 774 850.00 |
BZ Autres créances | 8 870 989.00 | | 8 870 989.00 | 8 870 989.00 |
CF Disponibilités | 48 005.00 | | 48 005.00 | 48 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 132.00 | | 37 132.00 | 37 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 904 614.00 | 239 614.00 | 11 664 999.00 | 11 904 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 262 074.00 | 6 721 599.00 | 12 540 474.00 | 19 262 074.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 795.00 | 5 188.00 | 7 606.00 | 12 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | 4 269.00 | | 4 268.00 |
DG Autres réserves | 10 446 090.00 | 10 389 619.00 | | 10 446 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 819.00 | 113 746.00 | | 237 819.00 |
DK Provisions réglementées | 42 450.00 | 49 742.00 | | 42 450.00 |
DL TOTAL (I) | 10 773 314.00 | 10 600 063.00 | | 10 773 314.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 110.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 68 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 020.00 | 951 358.00 | | 1 121 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 777.00 | 558 653.00 | | 538 777.00 |
EA Autres dettes | 87 728.00 | 55 651.00 | | 87 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 632.00 | 20 412.00 | | 19 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 160.00 | 1 586 075.00 | | 1 767 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 540 474.00 | 12 254 249.00 | | 12 540 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 160.00 | 1 586 075.00 | | 1 767 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 605.00 | 277 484.00 | 588 090.00 | 310 605.00 |
FD Production vendue biens | 2 137 901.00 | 3 560 498.00 | 5 698 399.00 | 2 137 901.00 |
FG Production vendue services | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 082.00 | 3 837 982.00 | 6 288 065.00 | 2 450 082.00 |
FM Production stockée | | | 36 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 509 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 601 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 203 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 765.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 043.00 | 25 536.00 | | 54 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 237.00 | 10.00 | | 13 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 042.00 | 10 535.00 | | 8 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 280.00 | 10 546.00 | | 26 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 35 573.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 582.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 750.00 | 965.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 750.00 | 42 121.00 | | 20 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 530.00 | -31 575.00 | | 5 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 312.00 | 18 916.00 | | 84 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 546 383.00 | 7 560 133.00 | | 6 546 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 308 564.00 | 7 446 387.00 | | 6 308 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 819.00 | 113 746.00 | | 237 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 229 616.00 | | 236 438.00 | 11 229 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000 000.00 | 2 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 595.00 | 4 000 000.00 | 7 357 460.00 | 108 595.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 595.00 | | 6 886 269.00 | 108 595.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 328.00 | | | 456 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 758 426.00 | | 236 438.00 | 6 758 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 002 067.00 | | | 4 002 067.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 108 595.00 | | | 108 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 234 827.00 | 247 158.00 | | 6 234 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 923.00 | 4 265.00 | | 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 841.00 | 18 293.00 | | 404 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 829 062.00 | 224 599.00 | | 5 829 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 742.00 | 750.00 | 8 042.00 | 49 742.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 110.00 | | 68 110.00 | 68 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 209.00 | 40 538.00 | 51 209.00 | 51 209.00 |
6T Sur comptes clients | 199 089.00 | 182 147.00 | 182 161.00 | 199 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 299.00 | 222 686.00 | 233 371.00 | 250 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 152.00 | 223 436.00 | 309 524.00 | 368 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 686.00 | 301 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 750.00 | 8 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 020.00 | 1 121 020.00 | | 1 121 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 518.00 | 216 518.00 | | 216 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 473.00 | 202 473.00 | | 202 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 450.00 | 55 450.00 | | 55 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 728.00 | 87 728.00 | | 87 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 330.00 | | | 1 751 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
VB T. V. A. | 64 802.00 | | | 64 802.00 |
VC Groupe et associés | 8 590 320.00 | | | 8 590 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 211 375.00 | | | 211 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 336.00 | 64 336.00 | | 64 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 132.00 | | | 37 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 685 039.00 | 10 682 972.00 | 2 067.00 | 10 685 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 160.00 | 1 767 160.00 | | 1 767 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 961.00 | 97 989.00 | | 90 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 255 060.00 | 375 858.00 | | 255 060.00 |
ST Autres comptes | 693 900.00 | 798 444.00 | | 693 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 102.00 | 69 188.00 | | 60 102.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 48.00 | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 175 599.00 | 202 427.00 | | 175 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 645.00 | 95 507.00 | | 105 645.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 117 152.00 | 96 275.00 | | 117 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 012.00 | 56 689.00 | | 41 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 974.00 | 154 679.00 | | 131 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 070.00 | 690 643.00 | | 452 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 615 678.00 | 795 549.00 | | 615 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 407 461.00 | 1 637 701.00 | | 1 407 461.00 |