| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 650.00 | 403 803.00 | 55 846.00 | 459 650.00 |
AN Terrains | 8 160.00 | 744.00 | 7 416.00 | 8 160.00 |
AP Constructions | 702 904.00 | 520 646.00 | 182 257.00 | 702 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 357 857.00 | 5 535 215.00 | 822 641.00 | 6 357 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 632.00 | 343 550.00 | 96 081.00 | 439 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 868.00 | | 56 868.00 | 56 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 039 905.00 | 6 816 756.00 | 1 223 149.00 | 8 039 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 951.00 | 39 826.00 | 370 124.00 | 409 951.00 |
BN En cours de production de biens | 465 923.00 | 22 104.00 | 443 819.00 | 465 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 936.00 | 15 075.00 | 139 860.00 | 154 936.00 |
BT Marchandises | 157 377.00 | 12 528.00 | 144 848.00 | 157 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 113.00 | 188 087.00 | 1 416 025.00 | 1 604 113.00 |
BZ Autres créances | 3 681 947.00 | | 3 681 947.00 | 3 681 947.00 |
CF Disponibilités | 130 938.00 | | 130 938.00 | 130 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 079.00 | | 46 079.00 | 46 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 653 405.00 | 277 622.00 | 6 375 783.00 | 6 653 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 693 311.00 | 7 094 378.00 | 7 598 932.00 | 14 693 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
DG Autres réserves | 5 913 425.00 | 5 870 645.00 | | 5 913 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 906.00 | 120 786.00 | | -152 906.00 |
DK Provisions réglementées | 4 689.00 | 13 996.00 | | 4 689.00 |
DL TOTAL (I) | 5 812 162.00 | 6 052 383.00 | | 5 812 162.00 |
DP Provisions pour risques | 58 223.00 | | | 58 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 223.00 | | | 58 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 202.00 | 887 023.00 | | 867 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 768.00 | 532 116.00 | | 778 768.00 |
EA Autres dettes | 37 482.00 | 38 171.00 | | 37 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 316.00 | 125 057.00 | | 103 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 770.00 | 1 583 534.00 | | 1 786 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 598 932.00 | 7 635 918.00 | | 7 598 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 842.00 | 1 786 770.00 | | 1 887 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 331.00 | 250 963.00 | 529 295.00 | 278 331.00 |
FD Production vendue biens | 1 660 625.00 | 2 774 712.00 | 4 435 337.00 | 1 660 625.00 |
FG Production vendue services | 50 121.00 | 107 836.00 | 157 957.00 | 50 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 078.00 | 3 133 512.00 | 5 122 591.00 | 1 989 078.00 |
FM Production stockée | | | -17 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 558 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 223.00 | |
GE Autres charges | | | 5 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 231 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 307.00 | 25 968.00 | | 186 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | 4.00 | | 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 307.00 | 10 331.00 | | 9 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 283.00 | 10 335.00 | | 10 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510 112.00 | | | 510 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 969.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 112.00 | 3 969.00 | | 510 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499 829.00 | 6 366.00 | | -499 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 889.00 | 43 909.00 | | -15 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 573 065.00 | 6 257 424.00 | | 5 573 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 725 971.00 | 6 136 637.00 | | 5 725 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 906.00 | 120 786.00 | | -152 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 832 574.00 | | 485 345.00 | 7 832 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 782.00 | 50 231.00 | 8 039 905.00 | 227 782.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 227 782.00 | 50 231.00 | 7 565 422.00 | 227 782.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 395.00 | | 33 255.00 | 426 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 391 346.00 | | 452 090.00 | 7 391 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 227 782.00 | | | 227 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 585 657.00 | 281 329.00 | 50 231.00 | 6 585 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 157.00 | 27 646.00 | | 376 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 196 705.00 | 253 683.00 | 50 231.00 | 6 196 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 996.00 | | 9 307.00 | 13 996.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 223.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 58 596.00 | 89 534.00 | 58 596.00 | 58 596.00 |
6T Sur comptes clients | 222 627.00 | 162 063.00 | 196 602.00 | 222 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 223.00 | 251 597.00 | 255 198.00 | 281 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 220.00 | 251 597.00 | 264 505.00 | 295 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 597.00 | 255 198.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 202.00 | 867 202.00 | | 867 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 388.00 | 541 388.00 | | 541 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 640.00 | 184 640.00 | | 184 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 359.00 | 93 359.00 | | 93 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 316.00 | 103 316.00 | | 103 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 521.00 | 1 571 521.00 | | 1 571 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 591.00 | 32 591.00 | | 32 591.00 |
VB T. V. A. | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
VC Groupe et associés | 3 474 079.00 | 3 474 079.00 | | 3 474 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 156 123.00 | 156 123.00 | | 156 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 739.00 | 52 739.00 | | 52 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 334 177.00 | 5 332 140.00 | 2 037.00 | 5 334 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 770.00 | 1 786 770.00 | | 1 786 770.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 144.00 | 54 580.00 | | 43 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 361 829.00 | 348 762.00 | | 361 829.00 |
ST Autres comptes | 563 116.00 | 648 731.00 | | 563 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 537.00 | 61 432.00 | | 40 537.00 |
YT Sous‐traitance | 89 134.00 | 114 411.00 | | 89 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -4 356.00 | 30 677.00 | | -4 356.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 622.00 | 44 929.00 | | 45 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 092.00 | 94 993.00 | | 54 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 236.00 | 149 574.00 | | 97 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 523 343.00 | 520 303.00 | | 523 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 836.00 | 567 236.00 | | 527 836.00 |
ZE Dividendes | 78 007.00 | | | 78 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 095 884.00 | 1 248 945.00 | | 1 095 884.00 |