| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 397.00 | 348 219.00 | 22 177.00 | 370 397.00 |
AN Terrains | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
AP Constructions | 546 225.00 | 470 600.00 | 75 625.00 | 546 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 846 592.00 | 5 279 779.00 | 566 813.00 | 5 846 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 079.00 | 275 242.00 | 124 836.00 | 400 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 195.00 | | 101 195.00 | 101 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 281 898.00 | 6 383 295.00 | 898 602.00 | 7 281 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587 078.00 | 22 937.00 | 564 141.00 | 587 078.00 |
BN En cours de production de biens | 402 279.00 | 7 610.00 | 394 668.00 | 402 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 969.00 | 7 015.00 | 94 954.00 | 101 969.00 |
BT Marchandises | 220 734.00 | 12 798.00 | 207 935.00 | 220 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 404.00 | | 39 404.00 | 39 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 551.00 | 237 410.00 | 1 622 140.00 | 1 859 551.00 |
BZ Autres créances | 8 555 212.00 | | 8 555 212.00 | 8 555 212.00 |
CF Disponibilités | 36 268.00 | | 36 268.00 | 36 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 659.00 | | 37 659.00 | 37 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 840 158.00 | 287 773.00 | 11 552 384.00 | 11 840 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 122 056.00 | 6 671 069.00 | 12 450 987.00 | 19 122 056.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 795.00 | 9 453.00 | 3 341.00 | 12 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
DG Autres réserves | 10 569 993.00 | 10 446 090.00 | | 10 569 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 541.00 | 237 819.00 | | 75 541.00 |
DK Provisions réglementées | 34 921.00 | 42 450.00 | | 34 921.00 |
DL TOTAL (I) | 10 727 411.00 | 10 773 314.00 | | 10 727 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 268.00 | 1 121 020.00 | | 1 063 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 326.00 | 538 777.00 | | 547 326.00 |
EA Autres dettes | 63 806.00 | 87 728.00 | | 63 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 174.00 | 19 632.00 | | 49 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 576.00 | 1 767 160.00 | | 1 723 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 450 987.00 | 12 540 474.00 | | 12 450 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 576.00 | 1 767 160.00 | | 1 723 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 271.00 | 232 418.00 | 623 689.00 | 391 271.00 |
FD Production vendue biens | 1 990 560.00 | 3 397 129.00 | 5 387 689.00 | 1 990 560.00 |
FG Production vendue services | 68 827.00 | 86 001.00 | 154 829.00 | 68 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 660.00 | 3 715 548.00 | 6 166 208.00 | 2 450 660.00 |
FM Production stockée | | | 65 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 265 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 667 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 759.00 | |
GE Autres charges | | | 2 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 186 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 791.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 444.00 | 54 043.00 | | 9 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 237.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 5 000.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 292.00 | 26 280.00 | | 9 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513.00 | 750.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 254.00 | 20 750.00 | | 15 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 962.00 | 5 530.00 | | -5 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 247.00 | 84 312.00 | | 8 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 285 223.00 | 6 546 383.00 | | 6 285 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 209 682.00 | 6 308 564.00 | | 6 209 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 541.00 | 237 819.00 | | 75 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 357 460.00 | | 411 224.00 | 7 357 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 067.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 067.00 | 2 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 785.00 | 7 281 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 931.00 | 370 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 787.00 | 6 896 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 328.00 | | | 456 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 886 269.00 | | 409 187.00 | 6 886 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 037.00 | 2 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 481 985.00 | 200 495.00 | 299 185.00 | 6 481 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 188.00 | 4 265.00 | | 5 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 134.00 | 11 016.00 | 85 931.00 | 423 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 053 662.00 | 185 213.00 | 213 253.00 | 6 053 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 450.00 | 513.00 | 8 042.00 | 42 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 538.00 | 9 824.00 | | 40 538.00 |
6T Sur comptes clients | 199 075.00 | 41 935.00 | 3 599.00 | 199 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 614.00 | 51 759.00 | 3 599.00 | 239 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 064.00 | 52 272.00 | 11 642.00 | 282 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 759.00 | 3 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 513.00 | 8 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 268.00 | 1 063 268.00 | | 1 063 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 342.00 | 218 342.00 | | 218 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 200.00 | 209 200.00 | | 209 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 806.00 | 63 806.00 | | 63 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 827 314.00 | | | 1 827 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
VB T. V. A. | 129 108.00 | | | 129 108.00 |
VC Groupe et associés | 8 179 042.00 | | | 8 179 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 246 533.00 | | | 246 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 106.00 | 55 106.00 | | 55 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 659.00 | | | 37 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 454 460.00 | 10 452 423.00 | 2 037.00 | 10 454 460.00 |
VW T.V.A. | 64 677.00 | 64 677.00 | | 64 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 576.00 | 1 723 576.00 | | 1 723 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 610.00 | 90 961.00 | | 68 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 284 921.00 | 255 060.00 | | 284 921.00 |
ST Autres comptes | 661 520.00 | 693 900.00 | | 661 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 388.00 | 60 102.00 | | 57 388.00 |
YT Sous‐traitance | 207 857.00 | 175 599.00 | | 207 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 494.00 | 105 645.00 | | 145 494.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 813.00 | 117 152.00 | | 40 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 872.00 | 41 012.00 | | 40 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 482.00 | 131 974.00 | | 109 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 563 324.00 | 452 070.00 | | 563 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 721 222.00 | 615 678.00 | | 721 222.00 |
ZE Dividendes | 113 916.00 | | | 113 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 397 996.00 | 1 407 461.00 | | 1 397 996.00 |