| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 670.00 | 357 551.00 | 31 118.00 | 388 670.00 |
AN Terrains | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
AP Constructions | 549 327.00 | 488 047.00 | 61 280.00 | 549 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 407 683.00 | 5 427 657.00 | 980 026.00 | 6 407 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 077.00 | 306 864.00 | 111 212.00 | 418 077.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 781 167.00 | 6 592 916.00 | 1 188 250.00 | 7 781 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623 213.00 | 41 951.00 | 581 261.00 | 623 213.00 |
BN En cours de production de biens | 336 768.00 | 13 795.00 | 322 973.00 | 336 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 772.00 | 9 376.00 | 152 395.00 | 161 772.00 |
BT Marchandises | 226 649.00 | 23 934.00 | 202 715.00 | 226 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 349.00 | 227 446.00 | 1 348 902.00 | 1 576 349.00 |
BZ Autres créances | 8 412 050.00 | | 8 412 050.00 | 8 412 050.00 |
CF Disponibilités | 40 752.00 | | 40 752.00 | 40 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 051.00 | | 37 051.00 | 37 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 420 160.00 | 316 504.00 | 11 103 656.00 | 11 420 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 201 327.00 | 6 909 420.00 | 12 291 907.00 | 19 201 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
DG Autres réserves | 10 590 172.00 | 10 569 993.00 | | 10 590 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 419.00 | 75 541.00 | | 139 419.00 |
DK Provisions réglementées | 24 328.00 | 34 921.00 | | 24 328.00 |
DL TOTAL (I) | 10 800 874.00 | 10 727 411.00 | | 10 800 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 041.00 | 1 063 268.00 | | 724 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 559.00 | 547 326.00 | | 561 559.00 |
EA Autres dettes | 48 783.00 | 63 806.00 | | 48 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 239.00 | 49 174.00 | | 156 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 032.00 | 1 723 576.00 | | 1 491 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 291 907.00 | 12 450 987.00 | | 12 291 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 032.00 | 1 723 576.00 | | 1 491 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 637.00 | 254 639.00 | 574 277.00 | 319 637.00 |
FD Production vendue biens | 2 164 942.00 | 3 220 215.00 | 5 385 158.00 | 2 164 942.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 579.00 | 3 474 855.00 | 5 959 435.00 | 2 484 579.00 |
FM Production stockée | | | -5 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 001 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 407 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 319.00 | |
GE Autres charges | | | 18 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 848 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 634.00 | 9 444.00 | | 6 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 593.00 | 8 042.00 | | 10 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 616.00 | 9 292.00 | | 10 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 740.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 785.00 | 15 254.00 | | 3 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 831.00 | -5 962.00 | | 6 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 591.00 | 8 247.00 | | 30 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 022 559.00 | 6 285 223.00 | | 6 022 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 883 140.00 | 6 209 682.00 | | 5 883 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 419.00 | 75 541.00 | | 139 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 281 898.00 | | 1 119 221.00 | 7 281 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 610 208.00 | 9 744.00 | 7 781 167.00 | 610 208.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 610 208.00 | 9 744.00 | 7 377 664.00 | 610 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 397.00 | | 18 273.00 | 370 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 896 669.00 | | 1 100 948.00 | 6 896 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 610 208.00 | | | 610 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 383 295.00 | 221 458.00 | 11 837.00 | 6 383 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 453.00 | 3 341.00 | | 9 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 219.00 | 10 920.00 | 1 588.00 | 348 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 025 622.00 | 207 195.00 | 10 249.00 | 6 025 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 921.00 | | 10 593.00 | 34 921.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 362.00 | 38 694.00 | | 50 362.00 |
6T Sur comptes clients | 237 410.00 | 8 625.00 | 18 589.00 | 237 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 773.00 | 47 319.00 | 18 589.00 | 287 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 695.00 | 47 319.00 | 29 183.00 | 322 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 319.00 | 18 589.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 041.00 | 724 041.00 | | 724 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 524.00 | 226 524.00 | | 226 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 090.00 | 219 090.00 | | 219 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 909.00 | 43 909.00 | | 43 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 239.00 | 156 239.00 | | 156 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 712.00 | 1 550 712.00 | | 1 550 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
VB T. V. A. | 105 861.00 | 105 861.00 | | 105 861.00 |
VC Groupe et associés | 8 022 743.00 | 8 022 743.00 | | 8 022 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 280 507.00 | 280 507.00 | | 280 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 021.00 | 61 021.00 | | 61 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 051.00 | 37 051.00 | | 37 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 027 488.00 | 10 025 451.00 | 2 037.00 | 10 027 488.00 |
VW T.V.A. | 54 923.00 | 54 923.00 | | 54 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 032.00 | 1 491 032.00 | | 1 491 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 728.00 | 68 610.00 | | 67 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 308 383.00 | 284 921.00 | | 308 383.00 |
ST Autres comptes | 664 826.00 | 661 520.00 | | 664 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 602.00 | 57 388.00 | | 58 602.00 |
YT Sous‐traitance | 151 829.00 | 207 857.00 | | 151 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 197.00 | 145 494.00 | | 31 197.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49 154.00 | 40 813.00 | | 49 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 387.00 | 40 872.00 | | 42 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 115.00 | 109 482.00 | | 110 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544 994.00 | 563 324.00 | | 544 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 605 499.00 | 721 222.00 | | 605 499.00 |
ZE Dividendes | 55 362.00 | | | 55 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 263 994.00 | 1 397 996.00 | | 1 263 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |