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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 338.00 | | 36 338.00 | 36 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 034.00 | | 112 034.00 | 112 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 033.00 | | 52 033.00 | 52 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 399.00 | | 892 399.00 | 892 399.00 |
BZ Autres créances | 111 132.00 | | 111 132.00 | 111 132.00 |
CF Disponibilités | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 039.00 | | 59 039.00 | 59 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 052.00 | | 1 227 052.00 | 1 227 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 086.00 | | 1 339 086.00 | 1 339 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 116 667.00 | | |
DH Report à nouveau | -40 506.00 | | | -40 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 685.00 | -157 173.00 | | 2 685.00 |
DL TOTAL (I) | 72 180.00 | 69 494.00 | | 72 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 181.00 | 225 785.00 | | 182 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 501.00 | 31 747.00 | | 32 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 226.00 | 860 002.00 | | 693 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 529.00 | 256 752.00 | | 318 529.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 402.00 | | 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 266 907.00 | 1 415 855.00 | | 1 266 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 086.00 | 1 485 349.00 | | 1 339 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 290.00 | 1 374 400.00 | | 1 230 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 107.00 | 208 589.00 | | 172 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 035 552.00 | | 4 035 552.00 | 4 035 552.00 |
FM Production stockée | | | -226 393.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 918 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 304 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 390.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 050 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 369.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 417.00 | 5 337.00 | | 160 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 417.00 | 7 706.00 | | 160 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 291.00 | 2 308.00 | | 13 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 642.00 | 110.00 | | 9 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 934.00 | 2 418.00 | | 22 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 483.00 | 5 288.00 | | 137 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 100.00 | -6 767.00 | | -4 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 083 351.00 | 4 491 555.00 | | 4 083 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 080 666.00 | 4 648 727.00 | | 4 080 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 685.00 | -157 173.00 | | 2 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 818.00 | | 3 651.00 | 823 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 891.00 | 734 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 891.00 | 654 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 058.00 | | 3 651.00 | 744 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 432.00 | | | 51 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 668.00 | 20 125.00 | 83 248.00 | 685 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 712.00 | 1 567.00 | | 23 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 956.00 | 18 558.00 | 83 248.00 | 661 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 226.00 | 693 226.00 | | 693 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 273.00 | 128 273.00 | | 128 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 891 794.00 | | | 891 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VB T. V. A. | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
VC Groupe et associés | 55 932.00 | | | 55 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 474.00 | 172 474.00 | | 172 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 708.00 | 5 592.00 | 4 116.00 | 9 708.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 039.00 | | | 59 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 163.00 | 1 068 117.00 | 46.00 | 1 068 163.00 |
VW T.V.A. | 142 486.00 | 142 486.00 | | 142 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 405.00 | 1 230 290.00 | 4 116.00 | 1 234 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |