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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 907.00 | |
AH Fonds commercial | | | 3 049.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 815.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 185.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 83.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 46.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 80 887.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 46 689.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 46 122.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 637 133.00 | |
BZ Autres créances | | | 62 268.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 562.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 55 563.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 935 224.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 935 224.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 38 803.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 709.00 | -37 821.00 | | -84 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 315.00 | -46 888.00 | | 50 315.00 |
DL TOTAL (I) | 75 606.00 | 25 291.00 | | 75 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 731.00 | 213 895.00 | | 178 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | 40 000.00 | | 39 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 494.00 | 64 486.00 | | 93 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 740.00 | 479 478.00 | | 327 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 152.00 | 255 610.00 | | 204 152.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | 541.00 | | 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 899.00 | 12 947.00 | | 15 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 618.00 | 1 066 958.00 | | 859 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 224.00 | 1 092 249.00 | | 935 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 002 472.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 209 981.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | -3.00 | | | -3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 853.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 022 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 025 380.00 | |
FM Production stockée | | | -56 034.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 490 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 900.00 | 300.00 | | 19 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 900.00 | 300.00 | | 19 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 569.00 | 1 259.00 | | 9 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 569.00 | 1 259.00 | | 19 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331.00 | -959.00 | | 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 460.00 | -767.00 | | -4 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 894.00 | 3 854 248.00 | | 3 068 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 018 579.00 | 3 901 136.00 | | 3 018 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 315.00 | -46 888.00 | | 50 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 117.00 | | 5 132.00 | 733 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 38 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 946.00 | 675 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 113.00 | 13 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 834.00 | 623 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 328.00 | | 1 020.00 | 28 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 858.00 | | 4 112.00 | 655 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 932.00 | | | 48 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 198.00 | 15 165.00 | 52 946.00 | 632 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 279.00 | 113.00 | 16 113.00 | 25 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 919.00 | 15 051.00 | 36 834.00 | 606 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 740.00 | 327 740.00 | | 327 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 615.00 | 64 615.00 | | 64 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 636 624.00 | 636 624.00 | | 636 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VB T. V. A. | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VC Groupe et associés | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 731.00 | 178 731.00 | | 178 731.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 563.00 | 55 563.00 | | 55 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 487.00 | 760 442.00 | 46.00 | 760 487.00 |
VW T.V.A. | 94 878.00 | 94 878.00 | | 94 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 124.00 | 766 124.00 | | 766 124.00 |