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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 661.00 | |
AH Fonds commercial | | | 3 049.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 840.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 61 813.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 46.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 110 211.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 32 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 37 755.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 311 426.00 | |
BZ Autres créances | | | 83 712.00 | |
CF Disponibilités | | | 241 569.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 60 098.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 766 560.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 876 771.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 38 803.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 394.00 | -84 709.00 | | -34 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 990.00 | 50 315.00 | | 132 990.00 |
DL TOTAL (I) | 208 596.00 | 75 606.00 | | 208 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 639.00 | 178 731.00 | | 96 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | 39 000.00 | | 34 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 381.00 | 93 494.00 | | 52 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 664.00 | 327 740.00 | | 199 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 129.00 | 204 152.00 | | 214 129.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | 602.00 | | 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 701.00 | 15 899.00 | | 70 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 175.00 | 859 618.00 | | 668 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 771.00 | 935 224.00 | | 876 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 037.00 | 766 124.00 | | 581 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 177 595.00 | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 124.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 968 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 970 064.00 | |
FM Production stockée | | | -8 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 016 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 513 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 534.00 | 19 900.00 | | 10 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 534.00 | 19 900.00 | | 10 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 9 569.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | 10 000.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 19 569.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 266.00 | 331.00 | | 10 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 170.00 | -4 460.00 | | -1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 821.00 | 3 068 894.00 | | 3 041 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 831.00 | 3 018 579.00 | | 2 908 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 990.00 | 50 315.00 | | 132 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 303.00 | | 46 853.00 | 675 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 38 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 529.00 | 690 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 380.00 | 10 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 067.00 | 641 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 236.00 | | 1 158.00 | 13 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 136.00 | | 45 695.00 | 623 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 416.00 | 17 446.00 | 31 446.00 | 594 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 280.00 | 404.00 | 4 380.00 | 9 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 136.00 | 17 042.00 | 27 067.00 | 585 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 664.00 | 199 664.00 | | 199 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 597.00 | 61 597.00 | | 61 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 701.00 | 70 701.00 | | 70 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 349 045.00 | 349 045.00 | | 349 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VB T. V. A. | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VC Groupe et associés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 701.00 | 50 701.00 | | 50 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 939.00 | 11 181.00 | 34 758.00 | 45 939.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 025.00 | | | 49 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VP Divers | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 098.00 | 60 098.00 | | 60 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 735.00 | 460 689.00 | 46.00 | 460 735.00 |
VW T.V.A. | 107 332.00 | 107 332.00 | | 107 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 794.00 | 581 037.00 | 34 758.00 | 615 794.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |