| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 3 049.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 344.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 595.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 83.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 46.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 100 920.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 44 032.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 102 156.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 612 380.00 | |
BZ Autres créances | | | 161 300.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 442.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 65 018.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 991 329.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 092 249.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 48 803.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 821.00 | -40 506.00 | | -37 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 888.00 | 2 685.00 | | -46 888.00 |
DL TOTAL (I) | 25 291.00 | 72 179.00 | | 25 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 895.00 | 182 181.00 | | 213 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 486.00 | 32 501.00 | | 64 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 478.00 | 693 226.00 | | 479 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 610.00 | 318 529.00 | | 255 610.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 469.00 | | 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 958.00 | 1 266 907.00 | | 1 066 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 249.00 | 1 339 086.00 | | 1 092 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 472.00 | 1 230 290.00 | | 1 002 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 981.00 | 172 107.00 | | 209 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 649.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 761 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 765 297.00 | |
FM Production stockée | | | -9 552.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 849 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 306 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 782.00 | |
GE Autres charges | | | 2 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 160 417.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 160 417.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | 13 291.00 | | 1 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 642.00 | -9 642.00 | | 9 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | 22 934.00 | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959.00 | 137 483.00 | | -959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -767.00 | -4 100.00 | | -767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 854 248.00 | 4 083 351.00 | | 3 854 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 901 136.00 | 4 080 666.00 | | 3 901 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 888.00 | 2 685.00 | | -46 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 578.00 | | 6 939.00 | 734 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 48 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 733 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 655 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 818.00 | | 6 939.00 | 654 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 432.00 | | | 51 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 545.00 | 15 553.00 | 5 900.00 | 622 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 265.00 | 15 553.00 | 5 900.00 | 597 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 478.00 | 479 478.00 | | 479 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 514.00 | 69 514.00 | | 69 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 700 653.00 | | | 700 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VB T. V. A. | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VC Groupe et associés | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 291.00 | 210 291.00 | | 210 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 018.00 | | | 65 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 259.00 | 844 213.00 | 46.00 | 844 259.00 |
VW T.V.A. | 144 561.00 | 144 561.00 | | 144 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 472.00 | 1 002 472.00 | | 1 002 472.00 |