| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 299.00 | 56 299.00 | | 56 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 877.00 | | 33 877.00 | 33 877.00 |
AN Terrains | 220 746.00 | | 220 746.00 | 220 746.00 |
AP Constructions | 890 369.00 | 596 547.00 | 293 822.00 | 890 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 448.00 | 389 448.00 | | 389 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 519.00 | 482 299.00 | 49 220.00 | 531 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 541 646.00 | 260 942 918.00 | 598 727.00 | 261 541 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 819.00 | 1 565.00 | 1 797 254.00 | 1 798 819.00 |
BZ Autres créances | 5 161 746.00 | | 5 161 746.00 | 5 161 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 197.00 | | 454 197.00 | 454 197.00 |
CF Disponibilités | 1 302 707.00 | | 1 302 707.00 | 1 302 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 152.00 | | 229 152.00 | 229 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 946 623.00 | 1 565.00 | 8 945 058.00 | 8 946 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 488 269.00 | 260 944 483.00 | 9 543 785.00 | 270 488 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 178 657.00 | 178 657.00 | | 178 657.00 |
DH Report à nouveau | 5 721 480.00 | 5 579 260.00 | | 5 721 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246 683.00 | 1 042 220.00 | | 1 246 683.00 |
DL TOTAL (I) | 7 188 746.00 | 6 842 061.00 | | 7 188 746.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 264 081.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 464 081.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 417.00 | 1 953 258.00 | | 1 220 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 987.00 | 944 204.00 | | 881 987.00 |
EA Autres dettes | 52 280.00 | 10 194.00 | | 52 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 040.00 | 2 907 657.00 | | 2 155 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 543 785.00 | 10 213 800.00 | | 9 543 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 958 668.00 | | 10 958 668.00 | 10 958 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 958 668.00 | | 10 958 668.00 | 10 958 668.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 542 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 190 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 690 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 284 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 100 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 556 319.00 | |
GE Autres charges | | | 676 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 954 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 736 340.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 121 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 316.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 135 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 609 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 081.00 | | | 264 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 081.00 | | | 264 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 585.00 | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 464 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 464 666.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 483.00 | -464 666.00 | | 263 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626 449.00 | 513 528.00 | | 626 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 088 093.00 | 24 148 629.00 | | 19 088 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 841 409.00 | 23 106 409.00 | | 17 841 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 246 683.00 | 1 042 220.00 | | 1 246 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 968 338.00 | | 7 575 721.00 | 253 968 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 413.00 | 261 541 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 413.00 | 2 032 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 299.00 | | | 56 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 924.00 | | 33 572.00 | 2 000 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 388 814.00 | 7 556 319.00 | 2 214.00 | 253 388 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 299.00 | | | 56 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 598.00 | 34 910.00 | 2 214.00 | 1 435 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 081.00 | | | 464 081.00 |
6T Sur comptes clients | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 881.00 | | 116 316.00 | 117 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 962.00 | | 116 316.00 | 581 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 417.00 | 1 220 417.00 | | 1 220 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 743.00 | 266 743.00 | | 266 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 829.00 | 236 829.00 | | 236 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 280.00 | 52 280.00 | | 52 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 797 098.00 | | | 1 797 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VC Groupe et associés | 4 987 300.00 | | | 4 987 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 174 445.00 | | | 174 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 414.00 | 378 414.00 | | 378 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 152.00 | | | 229 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 190 779.00 | 7 190 779.00 | | 7 190 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 040.00 | 2 155 040.00 | | 2 155 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |