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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 294 841.00 | 284 294 841.00 | | 284 294 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AN Terrains | 220 746.00 | | 220 746.00 | 220 746.00 |
AP Constructions | 890 370.00 | 681 135.00 | 209 235.00 | 890 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 456.00 | 400 525.00 | 1 932.00 | 402 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 665.00 | 484 798.00 | 67 867.00 | 552 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 384 577.00 | 285 861 298.00 | 523 279.00 | 286 384 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 851.00 | | 1 354 851.00 | 1 354 851.00 |
BZ Autres créances | 5 046 928.00 | | 5 046 928.00 | 5 046 928.00 |
CF Disponibilités | 2 045 139.00 | | 2 045 139.00 | 2 045 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 173.00 | | 221 173.00 | 221 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 668 091.00 | | 8 668 091.00 | 8 668 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 052 668.00 | 285 861 298.00 | 9 191 370.00 | 295 052 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 178 658.00 | 178 658.00 | | 178 658.00 |
DH Report à nouveau | 6 180 883.00 | 5 887 572.00 | | 6 180 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 334.00 | 293 311.00 | | 892 334.00 |
DL TOTAL (I) | 7 293 797.00 | 6 401 464.00 | | 7 293 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 195.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 035.00 | 1 099 932.00 | | 1 310 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 356.00 | 446 439.00 | | 583 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EA Autres dettes | 2 847.00 | 858.00 | | 2 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 572.00 | 1 547 424.00 | | 1 897 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 191 370.00 | 7 948 888.00 | | 9 191 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 152 228.00 | | 7 152 228.00 | 7 152 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 152 228.00 | | 7 152 228.00 | 7 152 228.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 191 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 406 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 143 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 233 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 560 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 211 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 465.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 403.00 | 705.00 | | 12 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 175.00 | 705.00 | | 45 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 325.00 | -705.00 | | 19 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 299.00 | 107 505.00 | | 321 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 472 516.00 | 6 685 793.00 | | 11 472 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 580 182.00 | 6 392 482.00 | | 10 580 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 334.00 | 293 311.00 | | 892 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 211 935.00 | | 4 250 936.00 | 282 211 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 294.00 | 286 384 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 317 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 233.00 | 2 066 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 125 355.00 | | 4 191 986.00 | 280 125 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 519.00 | | 58 950.00 | 2 085 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 673 090.00 | 4 233 668.00 | 45 461.00 | 281 673 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 100 523.00 | 4 194 317.00 | | 280 100 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 567.00 | 39 351.00 | 45 461.00 | 1 572 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 035.00 | 1 310 035.00 | | 1 310 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 962.00 | 146 962.00 | | 146 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 222.00 | 201 222.00 | | 201 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 851.00 | 1 354 851.00 | | 1 354 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VB T. V. A. | 144 475.00 | 144 475.00 | | 144 475.00 |
VC Groupe et associés | 4 895 390.00 | 4 895 390.00 | | 4 895 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 087.00 | 74 087.00 | | 74 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 173.00 | 221 173.00 | | 221 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 623 952.00 | 6 623 952.00 | | 6 623 952.00 |
VW T.V.A. | 161 085.00 | 161 085.00 | | 161 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 572.00 | 1 897 572.00 | | 1 897 572.00 |