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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 299.00 | 56 299.00 | | 56 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 877.00 | | 33 877.00 | 33 877.00 |
AN Terrains | 220 746.00 | | 220 746.00 | 220 746.00 |
AP Constructions | 890 369.00 | 617 206.00 | 273 163.00 | 890 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 456.00 | 390 110.00 | 12 345.00 | 402 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 331.00 | 465 270.00 | 92 061.00 | 557 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 383 973.00 | 266 750 719.00 | 633 254.00 | 267 383 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 142.00 | | 1 574 142.00 | 1 574 142.00 |
BZ Autres créances | 5 110 773.00 | | 5 110 773.00 | 5 110 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 1 524 679.00 | | 1 524 679.00 | 1 524 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 066.00 | | 277 066.00 | 277 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 487 685.00 | | 8 487 685.00 | 8 487 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 871 658.00 | 266 750 719.00 | 9 120 939.00 | 275 871 658.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 265 221 832.00 | 265 221 832.00 | | 265 221 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 178 657.00 | 178 657.00 | | 178 657.00 |
DH Report à nouveau | 5 918 164.00 | 5 721 480.00 | | 5 918 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294 821.00 | 1 246 683.00 | | 1 294 821.00 |
DL TOTAL (I) | 7 433 567.00 | 7 188 745.00 | | 7 433 567.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243.00 | 237.00 | | 1 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 490.00 | 1 220 417.00 | | 926 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 604.00 | 881 987.00 | | 678 604.00 |
EA Autres dettes | 39 664.00 | 52 280.00 | | 39 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 372.00 | 2 155 040.00 | | 1 687 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 120 939.00 | 9 543 785.00 | | 9 120 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 730 895.00 | | 8 730 895.00 | 8 730 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 730 895.00 | | 8 730 895.00 | 8 730 895.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 803 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 584 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 882 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 455 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 838 723.00 | |
GE Autres charges | | | 529 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 816 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 768 121.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 366.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 772 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | 264 081.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 000.00 | 264 081.00 | | 201 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 399.00 | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 267.00 | 198.00 | | 31 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 655.00 | 597.00 | | 31 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 344.00 | 263 483.00 | | 169 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646 930.00 | 626 449.00 | | 646 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 793 449.00 | 19 088 093.00 | | 14 793 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 498 627.00 | 17 841 409.00 | | 13 498 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 294 821.00 | 1 246 683.00 | | 1 294 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 541 646.00 | | 5 873 250.00 | 261 541 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 922.00 | 267 383 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 922.00 | 2 070 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 299.00 | | | 56 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032 083.00 | | 69 743.00 | 2 032 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 942 919.00 | 5 838 723.00 | 30 922.00 | 260 942 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 299.00 | | | 56 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 294.00 | 35 215.00 | 30 922.00 | 1 468 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 565.00 | | 201 565.00 | 201 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 490.00 | 926 490.00 | | 926 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 990.00 | 209 990.00 | | 209 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 444.00 | 209 444.00 | | 209 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259 169.00 | 259 169.00 | | 259 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 664.00 | 39 664.00 | | 39 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 142.00 | | | 1 574 142.00 |
VC Groupe et associés | 4 977 604.00 | | | 4 977 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 066.00 | | | 277 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 963 043.00 | 6 963 043.00 | | 6 963 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 372.00 | 1 687 372.00 | | 1 687 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |