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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700 518.00 | 2 821 616.00 | -121 097.00 | 2 700 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AN Terrains | 220 746.00 | | 220 746.00 | 220 746.00 |
AP Constructions | 890 369.00 | 666 329.00 | 224 039.00 | 890 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 456.00 | 397 922.00 | 4 533.00 | 402 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 947.00 | 508 314.00 | 63 632.00 | 571 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 211 935.00 | 281 673 090.00 | 538 844.00 | 282 211 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 500.00 | 5 475.00 | 735 025.00 | 740 500.00 |
BZ Autres créances | 5 339 206.00 | | 5 339 206.00 | 5 339 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 004 999.00 | | 1 004 999.00 | 1 004 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 811.00 | | 330 811.00 | 330 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 415 518.00 | 5 475.00 | 7 410 043.00 | 7 415 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 627 453.00 | 281 678 565.00 | 7 948 887.00 | 289 627 453.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 277 402 336.00 | 277 278 907.00 | 123 429.00 | 277 402 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 178 657.00 | 178 657.00 | | 178 657.00 |
DH Report à nouveau | 5 887 571.00 | 6 059 428.00 | | 5 887 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 311.00 | 678 143.00 | | 293 311.00 |
DL TOTAL (I) | 6 401 463.00 | 6 958 152.00 | | 6 401 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 932.00 | 1 329 803.00 | | 1 099 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 438.00 | 788 916.00 | | 446 438.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 33.00 | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 423.00 | 2 118 753.00 | | 1 547 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 948 887.00 | 9 076 906.00 | | 7 948 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 494 941.00 | | 3 494 941.00 | 3 494 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 494 941.00 | | 3 494 941.00 | 3 494 941.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 639 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 683 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 807 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 475.00 | |
GE Autres charges | | | 190 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 283 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 840.00 | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 840.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | 12 160.00 | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 505.00 | 277 377.00 | | 107 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 685 850.00 | 13 849 040.00 | | 6 685 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 392 539.00 | 13 170 896.00 | | 6 392 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 311.00 | 678 143.00 | | 293 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 572 716.00 | | 2 639 219.00 | 279 572 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 211 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 125 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 085 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 486 135.00 | | 2 639 219.00 | 277 486 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 519.00 | | | 2 085 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 865 338.00 | 2 807 752.00 | | 278 865 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 336 540.00 | 2 763 982.00 | | 277 336 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 797.00 | 43 769.00 | | 1 528 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 475.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 932.00 | 1 099 932.00 | | 1 099 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 325.00 | 155 325.00 | | 155 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 410.00 | 165 410.00 | | 165 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 703.00 | 125 703.00 | | 125 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 734 615.00 | 734 615.00 | | 734 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VC Groupe et associés | 5 187 808.00 | 5 187 808.00 | | 5 187 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 493.00 | 121 493.00 | | 121 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 811.00 | 330 811.00 | | 330 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 411 579.00 | 6 411 579.00 | | 6 411 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 423.00 | 1 547 423.00 | | 1 547 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |