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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 603.00 | 65 097.00 | 3 506.00 | 68 603.00 |
AP Constructions | 786 556.00 | 416 745.00 | 369 811.00 | 786 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 997.00 | 194 149.00 | 32 848.00 | 226 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 075 057.00 | 1 809 401.00 | 1 265 655.00 | 3 075 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 363 163.00 | 2 485 392.00 | 1 877 770.00 | 4 363 163.00 |
BT Marchandises | 38 538.00 | | 38 538.00 | 38 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 148.00 | 25 409.00 | 1 227 739.00 | 1 253 148.00 |
BZ Autres créances | 259 797.00 | | 259 797.00 | 259 797.00 |
CF Disponibilités | 164 122.00 | | 164 122.00 | 164 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 613.00 | | 83 613.00 | 83 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 217.00 | 25 409.00 | 1 773 808.00 | 1 799 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 162 380.00 | 2 510 801.00 | 3 651 579.00 | 6 162 380.00 |
CU Autres participations | 107 596.00 | | 107 596.00 | 107 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 607 907.00 | 488 609.00 | | 607 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 725.00 | 164 298.00 | | 127 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 094.00 | 14 644.00 | | 11 094.00 |
DK Provisions réglementées | 392 559.00 | 369 443.00 | | 392 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 452.00 | 1 204 162.00 | | 1 306 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 394.00 | 1 322 920.00 | | 1 136 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 649.00 | 4 546.00 | | 14 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 088.00 | 440 786.00 | | 532 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 021.00 | 573 306.00 | | 629 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 131.00 | 11 280.00 | | 3 131.00 |
EA Autres dettes | 21 351.00 | 34 161.00 | | 21 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 126.00 | 2 395 490.00 | | 2 345 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 579.00 | 3 599 652.00 | | 3 651 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 558 441.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 893 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 452 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 481 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 373 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 499 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 590.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 328 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 206.00 | 231 961.00 | | 71 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 096.00 | 276 426.00 | | 67 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 110.00 | -44 465.00 | | 4 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 401.00 | 41 973.00 | | 10 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 553 237.00 | 6 397 953.00 | | 6 553 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 425 513.00 | 6 233 655.00 | | 6 425 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 725.00 | 164 298.00 | | 127 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 218 415.00 | 421 245.00 | 154 268.00 | 2 218 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 426.00 | 14 672.00 | | 50 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 167 990.00 | 406 573.00 | 154 268.00 | 2 167 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 369 443.00 | 60 434.00 | 37 319.00 | 369 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 659.00 | 750.00 | | 24 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 102.00 | 61 184.00 | 37 319.00 | 394 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 088.00 | 532 088.00 | | 532 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 648.00 | 1 596 557.00 | 5 091.00 | 1 601 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 126.00 | 1 599 786.00 | 601 614.00 | 2 345 126.00 |