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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 169.00 | 66 912.00 | 1 257.00 | 68 169.00 |
AP Constructions | 825 086.00 | 561 854.00 | 263 232.00 | 825 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 635.00 | 181 547.00 | 5 087.00 | 186 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 655 552.00 | 1 659 305.00 | 996 246.00 | 2 655 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 936 698.00 | 2 469 619.00 | 1 467 079.00 | 3 936 698.00 |
BT Marchandises | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 195.00 | 31 906.00 | 1 566 289.00 | 1 598 195.00 |
BZ Autres créances | 238 043.00 | | 238 043.00 | 238 043.00 |
CF Disponibilités | 440 020.00 | | 440 020.00 | 440 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 828.00 | | 56 828.00 | 56 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 410.00 | 31 906.00 | 2 319 504.00 | 2 351 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 288 108.00 | 2 501 525.00 | 3 786 583.00 | 6 288 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 318.00 | | | 48 318.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
CU Autres participations | 108 196.00 | | 108 196.00 | 108 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 884 113.00 | 779 442.00 | | 884 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071.00 | 104 671.00 | | 1 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 444.00 | 3 994.00 | | 444.00 |
DK Provisions réglementées | 324 055.00 | 393 962.00 | | 324 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 852.00 | 1 449 237.00 | | 1 376 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 384.00 | 1 180 329.00 | | 836 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 256.00 | 120 368.00 | | 111 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 781.00 | 710 813.00 | | 638 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 268.00 | 708 915.00 | | 795 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
EA Autres dettes | 16 668.00 | 21 478.00 | | 16 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 731.00 | 2 753 276.00 | | 2 409 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 583.00 | 4 202 512.00 | | 3 786 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 303.00 | 1 936 061.00 | | 1 812 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 188.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 491 776.00 | | 122 406.00 | 4 491 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 900.00 | 109 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677 484.00 | 3 936 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665 584.00 | 3 667 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 638.00 | | | 159 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 210 450.00 | | 122 406.00 | 4 210 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 687.00 | | | 121 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688 948.00 | 420 173.00 | 639 502.00 | 2 688 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 379.00 | 1 533.00 | | 65 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 623 570.00 | 418 639.00 | 639 502.00 | 2 623 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 393 962.00 | 43 266.00 | 113 172.00 | 393 962.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 716.00 | 1 429.00 | 10 239.00 | 40 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 716.00 | 1 429.00 | 10 239.00 | 40 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 678.00 | 44 695.00 | 123 412.00 | 434 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 781.00 | 638 781.00 | | 638 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795 268.00 | 795 268.00 | | 795 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 924.00 | 127 924.00 | | 127 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836 384.00 | 238 956.00 | 575 874.00 | 836 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893 065.00 | 1 844 747.00 | 48 318.00 | 1 893 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 157.00 | 1 844 747.00 | 48 410.00 | 1 893 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 731.00 | 1 812 303.00 | 575 874.00 | 2 409 731.00 |