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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 169.00 | 65 379.00 | 2 790.00 | 68 169.00 |
AP Constructions | 825 086.00 | 512 875.00 | 312 211.00 | 825 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 667.00 | 196 296.00 | 15 371.00 | 211 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 173 697.00 | 1 914 399.00 | 1 259 299.00 | 3 173 697.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 491 776.00 | 2 693 698.00 | 1 798 078.00 | 4 491 776.00 |
BT Marchandises | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 186.00 | 35 966.00 | 1 553 220.00 | 1 589 186.00 |
BZ Autres créances | 369 482.00 | | 369 482.00 | 369 482.00 |
CF Disponibilités | 419 065.00 | | 419 065.00 | 419 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 069.00 | | 44 069.00 | 44 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 401.00 | 35 966.00 | 2 404 435.00 | 2 440 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 932 177.00 | 2 729 664.00 | 4 202 512.00 | 6 932 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 903.00 | | | 54 903.00 |
CU Autres participations | 117 696.00 | 4 750.00 | 112 946.00 | 117 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 779 442.00 | 665 631.00 | | 779 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 671.00 | 213 811.00 | | 104 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 994.00 | 7 544.00 | | 3 994.00 |
DK Provisions réglementées | 393 962.00 | 394 688.00 | | 393 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 237.00 | 1 448 842.00 | | 1 449 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 329.00 | 1 373 655.00 | | 1 180 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 368.00 | 63 959.00 | | 120 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 813.00 | 550 304.00 | | 710 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 915.00 | 642 106.00 | | 708 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 131.00 | 16 946.00 | | 3 131.00 |
EA Autres dettes | 21 478.00 | 13 386.00 | | 21 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 753 276.00 | 2 668 599.00 | | 2 753 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 512.00 | 4 117 442.00 | | 4 202 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 061.00 | 1 683 152.00 | | 1 936 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 368.00 | | | 120 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 444 439.00 | | 252 066.00 | 4 444 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 121 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 729.00 | 4 491 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 485.00 | 159 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 544.00 | 4 210 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 003.00 | | 3 120.00 | 159 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 177 248.00 | | 234 746.00 | 4 177 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 187.00 | | 14 200.00 | 108 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372 787.00 | 469 029.00 | 152 868.00 | 2 372 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 190.00 | 1 673.00 | 2 485.00 | 66 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 306 597.00 | 467 355.00 | 150 383.00 | 2 306 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 394 688.00 | 105 001.00 | 105 728.00 | 394 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 898.00 | 14 818.00 | | 25 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 586.00 | 119 819.00 | 105 728.00 | 420 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 813.00 | 710 813.00 | | 710 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 846.00 | 141 846.00 | | 141 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 91.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180 329.00 | 363 114.00 | 756 690.00 | 1 180 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708 915.00 | 708 915.00 | | 708 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 228.00 | 1 950 233.00 | 54 995.00 | 2 005 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 276.00 | 1 936 061.00 | 756 690.00 | 2 753 276.00 |