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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 534.00 | 66 190.00 | 1 343.00 | 67 534.00 |
AP Constructions | 803 827.00 | 464 123.00 | 339 704.00 | 803 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 755.00 | 193 322.00 | 23 433.00 | 216 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 155 373.00 | 1 649 152.00 | 1 506 221.00 | 3 155 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 444 439.00 | 2 372 787.00 | 2 071 651.00 | 4 444 439.00 |
BT Marchandises | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 574.00 | 25 898.00 | 1 368 675.00 | 1 394 574.00 |
BZ Autres créances | 312 626.00 | | 312 626.00 | 312 626.00 |
CF Disponibilités | 270 426.00 | | 270 426.00 | 270 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 045.00 | | 70 045.00 | 70 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 689.00 | 25 898.00 | 2 045 790.00 | 2 071 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 516 127.00 | 2 398 686.00 | 4 117 442.00 | 6 516 127.00 |
CU Autres participations | 107 596.00 | | 107 596.00 | 107 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 665 631.00 | 607 907.00 | | 665 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 811.00 | 127 725.00 | | 213 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 544.00 | 11 094.00 | | 7 544.00 |
DK Provisions réglementées | 394 688.00 | 392 559.00 | | 394 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 842.00 | 1 306 452.00 | | 1 448 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 655.00 | 1 136 394.00 | | 1 373 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 959.00 | 14 649.00 | | 63 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 304.00 | 532 088.00 | | 550 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 106.00 | 629 021.00 | | 642 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 946.00 | 3 131.00 | | 16 946.00 |
EA Autres dettes | 13 386.00 | 21 351.00 | | 13 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 242.00 | 8 492.00 | | 8 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 599.00 | 2 345 126.00 | | 2 668 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 442.00 | 3 651 579.00 | | 4 117 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 152.00 | 1 599 786.00 | | 1 683 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 636.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 363 163.00 | | 675 458.00 | 4 363 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 108 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594 182.00 | 4 444 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 769.00 | 159 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 586 412.00 | 4 177 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 073.00 | | 1 700.00 | 160 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 089 903.00 | | 673 758.00 | 4 089 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 187.00 | | | 113 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485 392.00 | 419 337.00 | 531 942.00 | 2 485 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 097.00 | 3 862.00 | 2 769.00 | 65 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 420 295.00 | 415 475.00 | 529 173.00 | 2 420 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 392 559.00 | 59 619.00 | 57 490.00 | 392 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 409.00 | 539.00 | 50.00 | 25 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 968.00 | 60 159.00 | 57 540.00 | 417 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 304.00 | 550 304.00 | | 550 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 346.00 | 77 346.00 | | 77 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 373 655.00 | 388 208.00 | 882 997.00 | 1 373 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642 106.00 | 642 106.00 | | 642 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 336.00 | 1 777 244.00 | 91.00 | 1 777 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 599.00 | 1 683 152.00 | 882 997.00 | 2 668 599.00 |