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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
AN Terrains | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
AP Constructions | 2 132 000.00 | 68 698.00 | 2 063 302.00 | 2 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 700.00 | 119 058.00 | 37 642.00 | 156 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 776 215.00 | 203 673.00 | 2 572 542.00 | 2 776 215.00 |
BT Marchandises | 418 330.00 | 25 533.00 | 392 797.00 | 418 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 953.00 | 28 792.00 | 730 161.00 | 758 953.00 |
BZ Autres créances | 159 732.00 | | 159 732.00 | 159 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 545.00 | | 1 002 545.00 | 1 002 545.00 |
CF Disponibilités | 1 891 909.00 | | 1 891 909.00 | 1 891 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 231 469.00 | 54 325.00 | 4 177 144.00 | 4 231 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 007 685.00 | 257 998.00 | 6 749 686.00 | 7 007 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
DH Report à nouveau | 4 277 857.00 | | | 4 277 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 050.00 | | | 526 050.00 |
DL TOTAL (I) | 4 867 274.00 | | | 4 867 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 849.00 | | | 712 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 924.00 | | | 1 143 924.00 |
EA Autres dettes | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 413.00 | | | 1 882 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 749 686.00 | | | 6 749 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 413.00 | | | 1 882 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 895 487.00 | | 6 895 487.00 | 6 895 487.00 |
FG Production vendue services | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 903 588.00 | | 6 903 588.00 | 6 903 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 255 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 857 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 325.00 | |
GE Autres charges | | | 151 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 559 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 148 321.00 | | | 148 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 155.00 | | | -4 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 729.00 | | | 231 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 325 847.00 | | | 7 325 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 799 796.00 | | | 6 799 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 050.00 | | | 526 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
6T Sur comptes clients | 243 224.00 | 28 792.00 | 243 224.00 | 243 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 480.00 | 28 792.00 | 243 224.00 | 277 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 480.00 | 28 792.00 | 313 224.00 | 347 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 849.00 | 712 849.00 | | 712 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 283.00 | 918 685.00 | 3 597.00 | 922 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 413.00 | 1 882 413.00 | | 1 882 413.00 |