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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 391.00 | 4 836.00 | 555.00 | 5 391.00 |
AN Terrains | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
AP Constructions | 2 132 000.00 | 153 978.00 | 1 978 022.00 | 2 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 890.00 | 129 452.00 | 35 438.00 | 164 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 856.00 | 301 243.00 | 2 485 612.00 | 2 786 856.00 |
BT Marchandises | 427 242.00 | 27 387.00 | 399 855.00 | 427 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 627.00 | 62 179.00 | 651 448.00 | 713 627.00 |
BZ Autres créances | 57 662.00 | | 57 662.00 | 57 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 804 392.00 | | 1 804 392.00 | 1 804 392.00 |
CF Disponibilités | 1 970 880.00 | | 1 970 880.00 | 1 970 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 975 764.00 | 89 567.00 | 4 886 197.00 | 4 975 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 762 619.00 | 390 810.00 | 7 371 810.00 | 7 762 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
DH Report à nouveau | 4 653 907.00 | | | 4 653 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 346.00 | | | 610 346.00 |
DL TOTAL (I) | 5 327 620.00 | | | 5 327 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 809.00 | | | 754 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 474.00 | | | 1 269 474.00 |
EA Autres dettes | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 190.00 | | | 2 044 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 371 810.00 | | | 7 371 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044 190.00 | | | 2 044 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 424 362.00 | | 7 424 362.00 | 7 424 362.00 |
FG Production vendue services | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 434 689.00 | | 7 434 689.00 | 7 434 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 493 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 203 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 567.00 | |
GE Autres charges | | | 10 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 632 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 145 126.00 | | | 145 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 822.00 | | | 56 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 556.00 | | | 59 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 110.00 | | | -42 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 384.00 | | | 242 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 546 298.00 | | | 7 546 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 935 951.00 | | | 6 935 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 346.00 | | | 610 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 533.00 | 27 387.00 | 25 522.00 | 25 533.00 |
6T Sur comptes clients | 28 792.00 | 62 179.00 | 28 792.00 | 28 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 325.00 | 89 567.00 | 54 314.00 | 54 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 325.00 | 89 567.00 | 54 314.00 | 54 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 809.00 | 754 809.00 | | 754 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269 474.00 | 1 269 474.00 | | 1 269 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 847.00 | 773 250.00 | 3 597.00 | 776 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 190.00 | 2 044 190.00 | | 2 044 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
ZE Dividendes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |