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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
AN Terrains | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
AP Constructions | 2 132 000.00 | 239 258.00 | 1 892 742.00 | 2 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 072.00 | 13 013.00 | 6 059.00 | 19 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 726.00 | 139 198.00 | 28 528.00 | 167 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 798 706.00 | 396 859.00 | 2 401 847.00 | 2 798 706.00 |
BT Marchandises | 441 077.00 | 28 383.00 | 412 694.00 | 441 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 538.00 | 62 967.00 | 493 571.00 | 556 538.00 |
BZ Autres créances | 63 315.00 | | 63 315.00 | 63 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 805 273.00 | | 1 805 273.00 | 1 805 273.00 |
CF Disponibilités | 2 723 065.00 | | 2 723 065.00 | 2 723 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 592 249.00 | 91 350.00 | 5 500 899.00 | 5 592 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 390 955.00 | 488 210.00 | 7 902 745.00 | 8 390 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
DH Report à nouveau | 5 114 253.00 | | | 5 114 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 791.00 | | | 634 791.00 |
DL TOTAL (I) | 5 812 411.00 | | | 5 812 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 017.00 | | | 556 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493 234.00 | | | 1 493 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 335.00 | | | 2 061 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 902 745.00 | | | 7 902 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 335.00 | | | 2 061 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 782 063.00 | | 7 782 063.00 | 7 782 063.00 |
FG Production vendue services | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 793 106.00 | | 7 793 106.00 | 7 793 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 884 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 329 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 85 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 030 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 195 858.00 | | | 195 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 887.00 | | | 272 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 950 313.00 | | | 7 950 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 315 523.00 | | | 7 315 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 791.00 | | | 634 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
6T Sur comptes clients | 62 179.00 | 62 967.00 | | 62 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 567.00 | 62 967.00 | | 89 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 017.00 | 556 017.00 | | 556 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 493 234.00 | 1 493 234.00 | | 1 493 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 835.00 | 622 835.00 | | 622 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 432.00 | 622 835.00 | 3 597.00 | 626 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 335.00 | 2 061 335.00 | | 2 061 335.00 |