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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 638.00 | 5 944.00 | 2 694.00 | 8 638.00 |
AN Terrains | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
AP Constructions | 2 132 000.00 | 324 538.00 | 1 807 462.00 | 2 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 984.00 | 14 177.00 | 7 807.00 | 21 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 235.00 | 147 153.00 | 87 082.00 | 234 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 692.00 | 491 812.00 | 2 375 880.00 | 2 867 692.00 |
BT Marchandises | 497 542.00 | 32 034.00 | 465 508.00 | 497 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 857.00 | 56 303.00 | 345 554.00 | 401 857.00 |
BZ Autres créances | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 806 348.00 | | 1 806 348.00 | 1 806 348.00 |
CF Disponibilités | 3 523 636.00 | | 3 523 636.00 | 3 523 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 236 990.00 | 88 337.00 | 6 148 654.00 | 6 236 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 104 682.00 | 580 148.00 | 8 524 534.00 | 9 104 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
DH Report à nouveau | 5 599 044.00 | | | 5 599 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 676.00 | | | 669 676.00 |
DL TOTAL (I) | 6 332 086.00 | | | 6 332 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 021.00 | | | 581 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 570 342.00 | | | 1 570 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 447.00 | | | 2 163 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 524 534.00 | | | 8 524 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 447.00 | | | 2 163 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 239 768.00 | 4 124.00 | 8 243 892.00 | 8 239 768.00 |
FG Production vendue services | -1 748.00 | | -1 748.00 | -1 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 238 020.00 | 4 124.00 | 8 242 144.00 | 8 238 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 311 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 878 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 196.00 | |
GE Autres charges | | | 2 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 399 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 981.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 168 283.00 | | | 168 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 655.00 | | | 283 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 351 939.00 | | | 8 351 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 682 263.00 | | | 7 682 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 676.00 | | | 669 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 859.00 | 95 483.00 | 531.00 | 396 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 391.00 | 553.00 | | 5 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 469.00 | 94 930.00 | 531.00 | 391 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 412 299.00 | 409 464.00 | 2 835.00 | 412 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 021.00 | 581 021.00 | | 581 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 570 342.00 | 1 570 342.00 | | 1 570 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 464.00 | 409 464.00 | | 409 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 299.00 | 409 464.00 | 2 835.00 | 412 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 447.00 | 2 163 447.00 | | 2 163 447.00 |